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| 威创股份(002308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,034.86 | 117,525.65 | 128,528.08 | 134,240.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 17,434.95 | 14,473.10 | 7,362.21 | 9,171.84 | |
| 应收账款 | 18,560.22 | 21,932.47 | 22,778.99 | 18,921.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,452.88 | 1,973.67 | 1,433.01 | 1,850.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,076.96 | 1,416.56 | 1,503.01 | 1,662.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,297.19 | 20,941.80 | 19,775.15 | 19,800.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 196,857.05 | 178,263.24 | 181,380.45 | 185,647.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35,426.11 | 30,809.29 | 25,681.40 | 18,324.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,601.87 | 4,484.29 | 4,512.04 | 4,337.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,594.26 | 3,693.14 | 3,779.49 | 3,748.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 35.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,675.04 | 909.33 | 909.33 | 1,249.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 45,333.02 | 39,896.04 | 34,882.26 | 27,659.26 | |
| 资产总计 | 242,190.08 | 218,159.28 | 216,262.71 | 213,306.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,507.85 | 3,343.86 | 1,978.67 | 1,390.32 | |
| 应付账款 | 7,178.54 | 6,446.19 | 5,749.26 | 5,139.89 | |
| 预收款项 | 8,350.80 | 4,046.17 | 2,864.69 | 5,281.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,240.83 | 5,926.91 | 4,439.56 | 3,039.42 | |
| 应交税费 | 3,263.38 | 3,286.51 | 3,181.72 | 2,783.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 11,184.41 | -- | |
| 其他应付款 | 335.77 | 130.41 | 116.79 | 155.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,877.17 | 23,180.05 | 29,515.11 | 17,790.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 588.64 | 498.09 | 498.09 | 446.81 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,055.00 | 3,667.00 | 3,667.00 | 3,667.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,643.64 | 4,165.09 | 4,165.09 | 4,113.81 | |
| 负债合计 | 37,520.81 | 27,345.14 | 33,680.20 | 21,904.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,140.00 | 64,140.00 | 64,140.00 | 64,140.00 | |
| 资本公积 | 75,732.82 | 74,666.66 | 74,666.66 | 74,666.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,189.85 | 7,816.08 | 7,816.08 | 7,816.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,617.75 | 44,201.66 | 35,967.83 | 44,783.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,669.27 | 190,814.14 | 182,582.51 | 191,402.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,669.27 | 190,814.14 | 182,582.51 | 191,402.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,190.08 | 218,159.28 | 216,262.71 | 213,306.74 | |
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