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| *ST威创(002308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,203.66 | 16,456.71 | 10,372.96 | 24,194.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,977.49 | -- | 32,032.52 | 24,325.18 | |
| 应收票据 | 6,543.73 | 6,630.01 | 5,672.69 | 5,938.51 | |
| 应收账款 | 24,433.76 | 27,968.15 | 26,359.84 | 18,386.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,561.53 | 2,395.39 | 1,638.71 | 1,463.85 | |
| 其他应收款(合计) | 2,029.35 | -- | 1,920.38 | 1,875.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,029.35 | 2,071.12 | 1,920.38 | 1,875.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,380.76 | 20,212.64 | 21,144.31 | 21,701.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,608.30 | 31,051.31 | 30,511.54 | 22,015.12 | |
| 流动资产合计 | 188,761.07 | 106,785.33 | 97,620.42 | 95,575.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36.82 | 36.82 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,548.30 | 4,462.31 | 2,712.31 | 2,712.31 | |
| 投资性房地产 | 3,648.91 | 3,711.04 | 3,773.18 | 3,835.31 | |
| 在建工程(合计) | 392.90 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 392.90 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,703.56 | -- | 42,737.15 | 43,416.15 | |
| 固定资产净额 | 41,703.56 | 42,207.44 | 42,737.15 | 43,416.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,146.21 | 9,258.80 | 9,493.59 | 9,770.31 | |
| 开发支出 | 3,018.40 | 2,653.30 | 2,264.15 | 2,264.15 | |
| 商誉 | 171,275.08 | 126,231.53 | 126,231.53 | 126,231.53 | |
| 长期待摊费用 | 1,059.64 | 616.08 | 591.01 | 502.15 | |
| 递延所得税资产 | 402.46 | 283.74 | 324.62 | 291.14 | |
| 其他非流动资产 | 5,560.40 | 2,748.40 | 2,748.40 | 748.40 | |
| 非流动资产合计 | 241,792.67 | 192,209.47 | 190,875.94 | 189,771.45 | |
| 资产总计 | 430,553.74 | 298,994.80 | 288,496.36 | 285,346.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,447.39 | 2,447.39 | -- | 9,193.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,757.26 | -- | 6,441.81 | 3,261.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,757.26 | 5,519.09 | 6,441.81 | 3,261.89 | |
| 预收款项 | 11,647.91 | 9,310.42 | 9,905.51 | 9,425.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,584.12 | 9,139.96 | 7,643.73 | 6,202.31 | |
| 应交税费 | 1,354.74 | 2,242.32 | 1,722.90 | 619.79 | |
| 其他应付款(合计) | 44,238.35 | -- | 13,140.75 | 14,311.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 44,238.35 | 13,463.68 | 13,140.75 | 14,311.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 76,029.78 | 42,122.86 | 38,854.70 | 43,014.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,884.40 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 313.59 | 311.76 | 311.76 | 313.33 | |
| 递延所得税负债 | 1,499.02 | 1,534.08 | 1,569.14 | 1,604.20 | |
| 长期递延收益 | 1,631.00 | 2,304.00 | 2,304.00 | 2,604.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,328.01 | 4,149.84 | 4,184.90 | 4,521.53 | |
| 负债合计 | 83,357.79 | 46,272.70 | 43,039.60 | 47,536.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,359.41 | 84,609.41 | 84,609.41 | 84,735.76 | |
| 资本公积 | 150,202.69 | 65,501.50 | 65,501.50 | 66,334.15 | |
| 减：库存股 | 7,971.39 | 7,971.39 | 7,971.39 | 8,930.39 | |
| 其他综合收益 | -55.33 | -48.05 | -48.78 | -49.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,438.80 | 16,226.66 | 16,226.66 | 16,226.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,891.10 | 93,694.67 | 86,488.23 | 78,799.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,865.27 | 252,012.80 | 244,805.62 | 237,115.85 | |
| 少数股东权益 | 2,330.67 | 709.30 | 651.13 | 694.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,195.95 | 252,722.10 | 245,456.75 | 237,810.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,553.74 | 298,994.80 | 288,496.36 | 285,346.90 | |
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