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| *ST威创(002308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,273.89 | 43,752.91 | 68,823.72 | 62,677.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,181.60 | 8,945.44 | 6,579.82 | 5,886.21 | |
| 应收账款 | 19,798.26 | 25,432.19 | 21,801.97 | 19,445.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,337.30 | 1,386.51 | 1,823.85 | 1,301.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,232.29 | 2,298.16 | 2,454.24 | 2,105.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,807.51 | 23,703.83 | 22,583.39 | 25,215.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,200.27 | 8,672.41 | 7,077.73 | 2,596.30 | |
| 流动资产合计 | 97,831.12 | 114,191.45 | 131,144.73 | 119,228.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 176.72 | |
| 投资性房地产 | 3,626.49 | 3,682.66 | 3,662.64 | 3,717.96 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 47,239.94 | 48,164.86 | 48,144.31 | 49,004.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,379.29 | 11,753.85 | 2,424.44 | 2,482.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 126,231.53 | 126,231.53 | 50,840.33 | 50,721.48 | |
| 长期待摊费用 | 769.77 | 802.71 | 354.10 | 396.86 | |
| 递延所得税资产 | 310.64 | 290.35 | 479.54 | 1,133.64 | |
| 其他非流动资产 | 748.40 | 748.40 | 748.40 | 748.40 | |
| 非流动资产合计 | 190,340.87 | 191,709.15 | 106,688.57 | 108,417.54 | |
| 资产总计 | 288,171.98 | 305,900.60 | 237,833.30 | 227,646.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 26,800.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,083.02 | 1,460.14 | 1,202.07 | 307.88 | |
| 应付账款 | 6,688.02 | 8,154.52 | 6,109.82 | 6,579.20 | |
| 预收款项 | 9,588.32 | 7,963.73 | 6,938.49 | 6,886.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,201.91 | 4,768.61 | 2,682.24 | 2,408.21 | |
| 应交税费 | 3,039.68 | 2,371.61 | 1,283.76 | 770.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,043.50 | 2,924.57 | -- | |
| 其他应付款 | 4,706.55 | 7,696.23 | 8,000.70 | 2,629.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,023.40 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,330.89 | 60,258.32 | 29,141.66 | 19,581.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 32,023.40 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 363.87 | 370.53 | 370.53 | 391.70 | |
| 递延所得税负债 | 1,794.57 | 1,870.66 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,699.00 | 1,699.00 | 1,699.00 | 1,779.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,857.44 | 35,963.60 | 2,069.53 | 2,170.70 | |
| 负债合计 | 71,188.33 | 96,221.92 | 31,211.19 | 21,752.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,559.16 | 83,559.16 | 83,559.16 | 83,559.16 | |
| 资本公积 | 57,872.63 | 57,872.63 | 57,872.63 | 57,872.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -47.09 | -45.26 | -30.11 | -30.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,924.30 | 15,276.18 | 15,276.18 | 15,276.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,445.10 | 52,784.44 | 49,942.67 | 49,216.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,754.10 | 209,447.15 | 206,620.54 | 205,893.85 | |
| 少数股东权益 | 229.55 | 231.53 | 1.57 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,983.66 | 209,678.68 | 206,622.11 | 205,893.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,171.98 | 305,900.60 | 237,833.30 | 227,646.05 | |
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