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海峡股份(002320) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 61,641.08 | 58,490.65 | 53,915.49 | 51,314.59 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,823.29 | 2,739.57 | 5,151.76 | 6,994.35 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,823.29 | 2,739.57 | 5,151.76 | 6,994.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 361.14 | 357.53 | 519.15 | 430.54 | |
其他应收款(合计) | 465.39 | 242.69 | 209.34 | 663.22 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 465.39 | 242.69 | 209.34 | 663.22 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,118.69 | 1,010.86 | 1,161.54 | 1,022.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,238.56 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 70,648.14 | 62,841.29 | 60,957.29 | 60,425.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,600.85 | 3,600.85 | 3,600.85 | 3,600.85 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 83.76 | 84.53 | 85.29 | 86.06 | |
在建工程(合计) | 22,918.32 | 23,397.97 | 23,308.97 | 21,792.96 | |
在建工程 | 22,918.32 | 23,397.97 | 23,308.97 | 21,792.96 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 125,427.23 | 127,968.28 | 132,481.11 | 135,048.92 | |
固定资产净额 | 125,427.23 | 127,968.28 | 132,481.11 | 135,299.76 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -250.84 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 104.67 | 122.29 | 126.29 | 145.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 39.39 | 39.39 | 39.39 | |
长期待摊费用 | 77.89 | 90.99 | 100.64 | 79.25 | |
递延所得税资产 | 120.23 | 69.59 | 74.27 | 164.52 | |
其他非流动资产 | 4,137.49 | 8,211.83 | 8,758.89 | 9,816.40 | |
非流动资产合计 | 156,470.45 | 163,585.72 | 168,575.70 | 170,774.19 | |
资产总计 | 227,118.59 | 226,427.01 | 229,532.99 | 231,199.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,568.63 | 2,854.53 | 5,200.77 | 8,040.40 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,568.63 | 2,854.53 | 5,200.77 | 8,040.40 | |
预收款项 | 1,137.09 | 587.83 | 612.63 | 1,585.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,574.37 | 1,364.29 | 843.99 | 1,410.14 | |
应交税费 | 667.71 | -12.90 | 1,410.99 | 1,830.62 | |
其他应付款(合计) | 811.59 | 635.53 | 422.73 | 447.54 | |
应付利息 | 13.76 | -- | -- | 17.87 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 797.83 | 635.53 | 422.73 | 429.66 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 8,759.39 | 9,929.28 | 12,991.11 | 17,314.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,100.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 10,100.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
其他非流动负债 | 1,282.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
非流动负债合计 | 10,382.00 | 9,882.00 | 9,882.00 | 11,382.00 | |
负债合计 | 19,141.39 | 19,811.28 | 22,873.11 | 28,696.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,588.00 | 42,588.00 | 42,588.00 | 42,588.00 | |
资本公积 | 101,585.17 | 101,585.17 | 101,585.17 | 101,585.17 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 7.03 | 211.66 | 158.75 | 70.42 | |
盈余公积 | 13,736.46 | 12,641.15 | 12,641.15 | 12,641.15 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 48,869.40 | 48,264.07 | 48,329.44 | 44,416.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 206,786.05 | 205,290.05 | 205,302.51 | 201,301.44 | |
少数股东权益 | 1,191.14 | 1,325.67 | 1,357.37 | 1,201.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 207,977.20 | 206,615.73 | 206,659.88 | 202,502.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,118.59 | 226,427.01 | 229,532.99 | 231,199.28 |
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