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海峡股份(002320) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 137,143.85 | 132,135.85 | 130,454.61 | 134,289.30 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,088.95 | 4,348.71 | 5,293.81 | 8,171.03 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,088.95 | 4,348.71 | 5,293.81 | 8,171.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 604.95 | 1,322.88 | 606.80 | 875.03 | |
其他应收款(合计) | 325.68 | 331.42 | 707.21 | 609.20 | |
应收利息 | -- | -- | 216.00 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 325.68 | 331.42 | 491.21 | 609.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,571.34 | 2,042.05 | 1,720.64 | 1,853.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 744.65 | 772.71 | 857.21 | 1,139.57 | |
流动资产合计 | 141,479.42 | 140,953.62 | 139,640.28 | 146,937.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,797.30 | 8,674.20 | 11,044.20 | 16,033.05 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 74.56 | 75.33 | 76.10 | 76.86 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 234,465.37 | 237,607.71 | 240,662.71 | 244,066.03 | |
固定资产净额 | 234,465.37 | 237,607.71 | 240,662.71 | 244,065.69 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.34 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,179.52 | 4,171.36 | 4,026.73 | 4,013.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4.36 | 8.72 | 13.08 | 17.44 | |
递延所得税资产 | 102.28 | 139.12 | 139.12 | 126.20 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 246,623.40 | 250,676.43 | 255,961.94 | 264,333.55 | |
资产总计 | 388,102.82 | 391,630.06 | 395,602.22 | 411,271.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,539.89 | 12,408.89 | 13,927.24 | 16,930.82 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,539.89 | -- | 13,927.24 | 16,930.82 | |
预收款项 | 2,565.45 | 1,711.21 | 1,817.11 | 3,556.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,851.76 | 3,431.68 | 2,771.64 | 3,428.40 | |
应交税费 | 298.05 | 564.01 | 2,869.15 | 4,154.53 | |
其他应付款(合计) | 1,859.20 | 1,415.06 | 1,446.19 | 2,334.05 | |
应付利息 | 5.60 | -- | 6.22 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,853.59 | 1,415.06 | 1,439.97 | 2,334.05 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 20,244.34 | 21,660.85 | 24,961.33 | 32,534.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,445.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | 4,580.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,049.11 | 1,268.34 | 1,860.84 | 3,108.05 | |
长期递延收益 | 855.52 | 866.54 | 1,261.61 | 1,197.07 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,349.63 | 5,644.88 | 6,632.45 | 8,885.12 | |
负债合计 | 24,593.98 | 27,305.74 | 31,593.78 | 41,419.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,042.46 | 66,042.46 | 66,042.46 | 50,801.90 | |
资本公积 | 186,615.66 | 186,615.66 | 186,615.66 | 201,856.23 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,147.34 | 3,805.01 | 5,582.51 | 9,324.15 | |
专项储备 | 121.93 | 250.29 | 226.74 | 260.89 | |
盈余公积 | 18,486.94 | 17,008.84 | 17,008.84 | 17,008.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 89,094.50 | 90,602.05 | 88,532.22 | 90,599.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 363,508.84 | 364,324.32 | 364,008.44 | 369,851.72 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 363,508.84 | 364,324.32 | 364,008.44 | 369,851.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 388,102.82 | 391,630.06 | 395,602.22 | 411,271.08 |
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