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海峡股份(002320) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 143,810.55 | 106,063.85 | 97,570.48 | 101,029.10 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,816.31 | 12,700.10 | 13,569.02 | 14,132.83 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,816.31 | 12,700.10 | 13,569.02 | 14,132.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,914.77 | 1,679.66 | 1,716.44 | 3,253.22 | |
其他应收款(合计) | 3,455.29 | 5,175.93 | 4,049.23 | 4,200.82 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,455.29 | -- | 4,049.23 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,295.84 | 5,802.11 | 4,568.72 | 3,070.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 29,406.85 | 28,276.77 | 33,142.13 | 41,005.54 | |
流动资产合计 | 185,699.62 | 159,698.42 | 154,616.01 | 166,691.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 480.37 | 528.29 | 574.35 | 647.05 | |
投资性房地产 | 62.89 | 63.59 | 64.28 | 64.97 | |
在建工程(合计) | 91,854.42 | 66,422.72 | 61,167.99 | 52,113.35 | |
在建工程 | 91,854.42 | -- | 61,167.99 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 433,063.21 | 443,863.93 | 452,791.69 | 462,289.80 | |
固定资产净额 | 433,063.21 | -- | 452,791.69 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,451.68 | 4,306.00 | 4,263.16 | 1,426.57 | |
无形资产 | 38,014.24 | 39,204.81 | 39,202.85 | 39,343.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 364.12 | -- | 113.34 | 155.84 | |
递延所得税资产 | 6,661.05 | 6,373.37 | 7,341.62 | 6,712.98 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 574,951.98 | 560,762.72 | 575,864.34 | 565,427.45 | |
资产总计 | 760,651.60 | 720,461.14 | 730,480.34 | 732,119.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 28,783.38 | 28,590.11 | 25,721.87 | 24,474.10 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 28,783.38 | 28,590.11 | 25,721.87 | 24,474.10 | |
预收款项 | 137.25 | 153.28 | 145.99 | 4.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,066.94 | 17,980.02 | 12,116.53 | 9,875.63 | |
应交税费 | 6,205.59 | 5,932.75 | 9,927.88 | 9,465.99 | |
其他应付款(合计) | 12,187.70 | 13,064.72 | 11,785.92 | 10,230.69 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 12,187.70 | -- | 11,785.92 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,877.10 | 1,796.29 | 1,120.73 | 953.92 | |
其他流动负债 | 36.79 | 1.93 | 2.61 | 5.16 | |
流动负债合计 | 57,906.85 | 67,551.96 | 60,865.01 | 55,096.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 43,181.59 | 8,113.00 | 8,113.00 | 8,113.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,877.00 | 2,755.25 | 3,340.96 | 697.40 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 477.20 | 492.59 | 486.95 | 481.31 | |
长期应付款 | 477.20 | -- | 486.95 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 0.78 | 0.78 | -- | |
递延所得税负债 | 2,711.78 | 2,711.78 | 4,155.51 | 3,258.83 | |
长期递延收益 | 14,494.50 | 14,390.26 | 14,431.35 | 14,472.44 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 63,742.07 | 28,463.66 | 30,528.55 | 27,022.98 | |
负债合计 | 121,648.93 | 96,015.61 | 91,393.56 | 82,119.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 222,893.32 | 222,893.32 | 222,893.32 | 222,893.32 | |
资本公积 | 29,764.81 | 29,764.81 | 29,764.81 | 29,764.81 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | 8,181.15 | 1,660.21 | |
专项储备 | 491.59 | 939.27 | 865.01 | 659.40 | |
盈余公积 | 26,160.83 | 25,890.62 | 25,465.11 | 25,465.11 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 114,433.24 | 111,119.38 | 109,674.86 | 126,847.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 393,743.79 | 390,607.40 | 396,844.26 | 407,290.63 | |
少数股东权益 | 245,258.89 | 233,838.13 | 242,242.52 | 242,709.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 639,002.68 | 624,445.52 | 639,086.79 | 650,000.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 760,651.60 | 720,461.14 | 730,480.34 | 732,119.30 |
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