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巨力索具(002342) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,084.21 | 54,774.24 | 41,472.75 | 39,632.86 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 9,041.94 | 3,100.21 | 3,571.74 | 2,776.30 | |
应收账款 | 66,899.43 | 79,700.06 | 80,860.49 | 73,975.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,845.04 | 11,898.29 | 11,039.32 | 9,907.03 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,631.17 | 4,410.46 | 3,423.91 | 4,222.51 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 64,226.98 | 63,768.30 | 60,995.47 | 61,068.76 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 278.64 | 630.21 | 119.76 | 590.84 | |
流动资产合计 | 184,007.41 | 218,281.76 | 201,483.45 | 192,173.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,871.96 | 9,375.25 | 9,407.44 | 9,290.89 | |
投资性房地产 | 3,345.78 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 18,694.99 | 22,359.95 | 21,676.72 | 22,004.42 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 147,805.22 | 142,631.31 | 144,990.19 | 146,907.46 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,802.69 | 19,293.56 | 19,422.62 | 19,560.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,083.02 | 1,006.39 | 945.47 | 897.72 | |
其他非流动资产 | 4,271.10 | 4,271.10 | 4,271.10 | 4,223.56 | |
非流动资产合计 | 203,874.75 | 198,937.55 | 200,713.54 | 202,884.22 | |
资产总计 | 387,882.16 | 417,219.32 | 402,197.00 | 395,057.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 75,000.00 | 99,000.00 | 85,000.00 | 79,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 6,527.00 | 8,742.00 | 2,715.00 | 6,310.00 | |
应付账款 | 21,079.92 | 22,907.83 | 25,337.98 | 22,897.56 | |
预收款项 | 4,120.37 | 4,499.44 | 4,131.51 | 3,832.48 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,608.41 | 3,300.91 | 3,284.51 | 2,986.78 | |
应交税费 | 1,224.16 | 320.62 | 897.05 | 808.00 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 12.46 | 5.34 | 11.81 | 3.05 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,013.21 | 1,683.48 | 1,665.77 | 1,519.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 29,598.72 | 29,572.26 | 29,222.72 | 4,228.44 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 141,184.25 | 170,031.89 | 152,266.34 | 121,585.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 3,300.00 | 28,300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,894.50 | 5,943.62 | 5,992.05 | 6,040.47 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,894.50 | 5,943.62 | 9,292.05 | 34,340.47 | |
负债合计 | 147,078.75 | 175,975.52 | 161,558.39 | 155,926.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
资本公积 | 67,769.74 | 67,330.10 | 67,330.10 | 67,330.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -85.95 | -99.14 | -114.76 | -107.72 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,861.54 | 11,607.33 | 11,607.33 | 11,607.33 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 65,258.08 | 66,405.51 | 65,815.94 | 64,301.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 240,803.41 | 241,243.80 | 240,638.61 | 239,131.41 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 240,803.41 | 241,243.80 | 240,638.61 | 239,131.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 387,882.16 | 417,219.32 | 402,197.00 | 395,057.66 |
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