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| 巨力索具(002342) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,564.71 | 35,180.73 | 35,281.99 | 38,098.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,083.53 | 85,492.41 | 87,545.05 | 83,605.55 | |
| 应收票据 | 7,540.23 | 5,564.20 | 9,370.03 | 7,013.27 | |
| 应收账款 | 72,543.30 | 79,928.21 | 78,175.02 | 76,592.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,953.38 | 20,103.73 | 16,317.69 | 24,920.41 | |
| 其他应收款(合计) | 3,718.83 | 6,794.76 | 5,818.38 | 6,608.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,718.83 | 6,794.76 | 5,818.38 | 6,608.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,564.76 | 85,684.08 | 78,997.98 | 73,544.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 755.79 | 611.16 | 633.98 | 645.46 | |
| 流动资产合计 | 223,640.99 | 233,866.85 | 224,595.07 | 227,424.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,517.95 | 9,459.76 | 9,475.60 | 9,468.96 | |
| 投资性房地产 | 1,620.41 | -- | -- | 129.00 | |
| 在建工程(合计) | 10,649.16 | 9,949.84 | 8,836.36 | 4,501.39 | |
| 在建工程 | 10,649.16 | 9,949.84 | 8,836.36 | 4,501.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 134,789.81 | 135,394.18 | 137,736.41 | 140,815.99 | |
| 固定资产净额 | 134,789.81 | 135,394.18 | 137,736.41 | 140,815.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,088.48 | 15,156.38 | 15,277.18 | 15,265.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,633.97 | 2,580.13 | 2,604.49 | 2,643.78 | |
| 递延所得税资产 | 1,458.58 | 1,555.41 | 1,568.29 | 1,631.70 | |
| 其他非流动资产 | 163.57 | 207.72 | 212.12 | 208.32 | |
| 非流动资产合计 | 175,921.93 | 174,303.42 | 175,710.44 | 174,664.33 | |
| 资产总计 | 399,562.92 | 408,170.28 | 400,305.51 | 402,088.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 74,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,399.96 | 57,397.35 | 48,921.33 | 36,795.41 | |
| 应付票据 | 19,945.00 | -- | 26,600.00 | 16,439.00 | |
| 应付账款 | 24,454.96 | -- | 22,321.33 | 20,356.41 | |
| 预收款项 | 11,021.62 | 11,653.05 | 11,032.72 | 8,276.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,529.92 | 1,782.24 | 1,964.48 | 1,763.04 | |
| 应交税费 | 264.63 | 143.03 | 188.11 | 644.89 | |
| 其他应付款(合计) | 1,669.72 | 662.72 | 757.71 | 486.20 | |
| 应付利息 | 162.74 | -- | 140.26 | 30.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,506.99 | 662.72 | 617.45 | 456.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 148,885.84 | 133,638.39 | 124,864.35 | 124,966.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,170.38 | 8,278.44 | 8,386.49 | 8,494.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,170.38 | 33,278.44 | 34,386.49 | 36,494.55 | |
| 负债合计 | 158,056.22 | 166,916.82 | 159,250.84 | 161,460.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 资本公积 | 67,299.28 | 67,299.28 | 67,299.28 | 67,299.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -177.04 | -206.35 | -162.01 | -133.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,274.94 | 12,084.89 | 12,084.89 | 12,084.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,109.52 | 66,075.63 | 65,832.50 | 65,377.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,506.70 | 241,253.46 | 241,054.67 | 240,627.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,506.70 | 241,253.46 | 241,054.67 | 240,627.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,562.92 | 408,170.28 | 400,305.51 | 402,088.35 | |
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