巨力索具

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
巨力索具(002342) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,060.4575,220.7829,815.65191,216.42131,966.04
收到的税费返还256.86256.866.8336.530.16
收到的其他与经营活动有关的现金3,100.103,283.742,638.607,029.251,799.76
经营活动现金流入小计120,417.4178,761.3832,461.08198,282.19133,765.96
购买商品、接受劳务支付的现金83,580.1859,255.7028,714.89127,163.7184,831.09
支付给职工以及为职工支付的现金18,459.8212,322.487,307.1027,392.0018,082.59
支付的各项税费5,980.764,403.792,278.068,847.426,042.47
支付的其他与经营活动有关的现金17,640.6410,309.023,309.9116,836.0317,179.31
经营活动现金流出小计125,661.4086,291.0041,609.97180,239.17126,135.45
经营活动产生的现金流量净额-5,243.99-7,529.61-9,148.8918,043.037,630.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额170.5580.1521.66517.4888.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计170.5580.1521.66517.4888.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,699.566,898.723,966.6813,430.681,495.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,699.566,898.723,966.6813,430.681,495.90
投资活动产生的现金流量净额-11,529.01-6,818.57-3,945.03-12,913.20-1,407.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金71,213.1843,513.1821,514.1877,434.7649,310.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计71,213.1843,513.1821,514.1877,434.7649,310.89
偿还债务支付的现金50,462.5722,684.5712,898.8068,000.0044,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,122.071,920.33708.924,164.363,744.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,919.572,919.571,415.337,348.485,270.74
筹资活动现金流出小计56,504.2127,524.4715,023.0479,512.8453,015.21
筹资活动产生的现金流量净额14,708.9715,988.716,491.14-2,078.08-3,704.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.2923.9325.16147.9596.32
五、现金及现金等价物净增加额-2,017.741,664.46-6,577.623,199.692,615.45
加:期初现金及现金等价物余额29,414.8829,414.8829,414.8826,215.1826,215.18
六、期末现金及现金等价物余额27,397.1431,079.3422,837.2529,414.8828,830.63
附注
净利润--912.77--2,395.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--864.68--2,457.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,771.80--11,744.65--
无形资产摊销--317.27--550.75--
长期待摊费用摊销--15.08--88.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56.88--207.58--
固定资产报废损失--217.72--0.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,752.36--3,717.39--
投资损失---18.40--8.25--
递延所得税资产减少---152.50---319.67--
递延所得税负债增加---19.34---101.14--
存货的减少--1,233.87--1,512.14--
经营性应收项目的减少---18,627.87---17,109.37--
经营性应付项目的增加--116.22--12,828.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,529.61--18,043.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,079.34--29,414.88--
现金的期初余额--29,414.88--26,215.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,664.46--3,199.69--
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