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| 巨力索具(002342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,216.42 | 131,966.04 | 81,758.99 | 35,743.46 | |
| 收到的税费返还 | 36.53 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,029.25 | 1,799.76 | 799.83 | 98.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,282.19 | 133,765.96 | 82,558.98 | 35,841.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,163.71 | 84,831.09 | 54,146.77 | 28,564.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,392.00 | 18,082.59 | 12,040.95 | 6,720.41 | |
| 支付的各项税费 | 8,847.42 | 6,042.47 | 3,905.21 | 2,420.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,836.03 | 17,179.31 | 13,833.59 | 8,960.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,239.17 | 126,135.45 | 83,926.53 | 46,665.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,043.03 | 7,630.51 | -1,367.54 | -10,823.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 517.48 | 88.84 | 34.57 | 34.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 517.48 | 88.84 | 34.57 | 34.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,430.68 | 1,495.90 | 1,077.79 | 400.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,430.68 | 1,495.90 | 1,077.79 | 400.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,913.20 | -1,407.07 | -1,043.22 | -366.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,434.76 | 49,310.89 | 14,610.89 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,434.76 | 49,310.89 | 14,610.89 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,000.00 | 44,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,164.36 | 3,744.47 | 2,457.65 | 1,391.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,348.48 | 5,270.74 | 3,856.71 | 1,412.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,512.84 | 53,015.21 | 20,314.37 | 2,803.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,078.08 | -3,704.32 | -5,703.48 | 2,196.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.95 | 96.32 | 61.84 | 273.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,199.69 | 2,615.45 | -8,052.40 | -8,720.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,215.18 | 26,215.18 | 26,215.18 | 26,215.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,414.88 | 28,830.63 | 18,162.78 | 17,494.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,395.89 | -- | 1,685.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,457.67 | -- | 1,117.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,744.65 | -- | 5,844.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 550.75 | -- | 244.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.86 | -- | 87.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 207.58 | -- | 69.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,717.39 | -- | 1,851.96 | -- | |
| 投资损失 | 8.25 | -- | -24.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -319.67 | -- | -224.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -101.14 | -- | -62.47 | -- | |
| 存货的减少 | 1,512.14 | -- | -6,119.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,109.37 | -- | -20,726.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,828.52 | -- | 14,888.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,043.03 | -- | -1,367.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,414.88 | -- | 18,162.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,215.18 | -- | 26,215.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,199.69 | -- | -8,052.40 | -- | |
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