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巨力索具(002342) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,679.74 | 73,393.92 | 46,825.58 | 24,673.93 | |
收到的税费返还 | 265.57 | 265.57 | 263.50 | 263.50 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,354.18 | 2,478.52 | 1,500.00 | 516.92 | |
经营活动现金流入小计 | 103,299.50 | 76,138.02 | 48,589.09 | 25,454.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,792.03 | 34,066.01 | 21,496.54 | 7,718.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,650.33 | 13,546.42 | 8,540.88 | 4,079.74 | |
支付的各项税费 | 8,198.40 | 6,594.27 | 4,669.94 | 2,486.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,196.86 | 11,422.70 | 7,325.48 | 3,260.93 | |
经营活动现金流出小计 | 90,837.60 | 65,629.41 | 42,032.85 | 17,544.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,461.89 | 10,508.61 | 6,556.24 | 7,909.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,124.14 | 1,339.91 | 1,336.44 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,124.14 | 1,339.91 | 1,336.44 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,414.23 | 1,609.82 | 575.78 | 58.38 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,414.23 | 1,609.82 | 575.78 | 58.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,290.09 | -269.92 | 760.65 | -58.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 108,000.00 | 108,000.00 | 78,000.00 | 33,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 108,000.00 | 108,000.00 | 78,000.00 | 33,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 128,224.96 | 104,224.96 | 85,224.96 | 46,224.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,290.24 | 6,157.52 | 3,919.76 | 1,436.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 136,515.20 | 110,382.48 | 89,144.72 | 47,661.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,515.20 | -2,382.48 | -11,144.72 | -14,661.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195.69 | 117.24 | -30.35 | -93.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,147.71 | 7,973.45 | -3,858.18 | -6,903.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,058.97 | 43,058.97 | 43,058.97 | 43,058.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,911.26 | 51,032.42 | 39,200.79 | 36,155.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,712.86 | -- | 3,016.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,393.76 | -- | 400.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,226.88 | -- | 5,590.07 | -- | |
无形资产摊销 | 492.55 | -- | 274.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -526.71 | -- | -349.48 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,701.35 | -- | 3,509.88 | -- | |
投资损失 | -158.03 | -- | -133.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -191.41 | -- | -53.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,309.49 | -- | 952.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -580.81 | -- | -8,008.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,299.06 | -- | 1,356.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,461.89 | -- | 6,556.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,911.26 | -- | 39,200.79 | -- | |
现金的期初余额 | 43,058.97 | -- | 43,058.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,147.71 | -- | -3,858.18 | -- |
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