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| 巨力索具(002342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,494.20 | 85,407.23 | 51,738.06 | 19,979.86 | |
| 收到的税费返还 | 259.79 | 259.79 | 239.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,595.78 | 959.19 | 506.59 | 923.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,349.78 | 86,626.21 | 52,484.42 | 20,903.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,736.40 | 55,848.39 | 31,398.48 | 18,726.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,738.31 | 17,911.42 | 11,652.21 | 5,895.77 | |
| 支付的各项税费 | 3,012.42 | 2,757.40 | 2,040.83 | 1,172.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,788.77 | 9,552.96 | 5,718.02 | 4,657.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,275.90 | 86,070.18 | 50,809.54 | 30,451.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,073.88 | 556.03 | 1,674.89 | -9,548.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 372.60 | 106.85 | 17.68 | 10.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 372.60 | 106.85 | 17.68 | 10.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,710.41 | 2,869.22 | 1,771.40 | 2,577.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,710.41 | 2,869.22 | 1,771.40 | 2,577.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,337.81 | -2,762.37 | -1,753.72 | -2,566.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,000.00 | 58,000.00 | 55,000.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,000.00 | 58,000.00 | 55,000.00 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,000.00 | 75,000.00 | 72,000.00 | 28,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,468.66 | 3,667.33 | 2,529.91 | 1,274.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,433.20 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,901.86 | 81,667.33 | 76,529.91 | 29,274.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,901.86 | -23,667.33 | -21,529.91 | -3,274.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167.67 | 85.28 | -8.25 | -152.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,333.46 | -25,788.39 | -21,616.99 | -15,541.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,977.86 | 44,977.86 | 44,977.86 | 44,977.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,644.40 | 19,189.47 | 23,360.87 | 29,436.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,781.66 | -- | 1,314.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 254.65 | -- | -174.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,404.27 | -- | 5,691.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 485.75 | -- | 259.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.25 | -- | 48.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.04 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 197.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,076.69 | -- | 2,503.31 | -- | |
| 投资损失 | -63.37 | -- | -21.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 155.12 | -- | 45.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,915.74 | -- | -10,193.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,528.49 | -- | 66.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,996.88 | -- | 2,134.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,073.88 | -- | 1,674.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,644.40 | -- | 23,360.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,977.86 | -- | 44,977.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,333.46 | -- | -21,616.99 | -- | |
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