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| 巨力索具(002342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,203.76 | 94,112.25 | 59,164.43 | 32,173.50 | |
| 收到的税费返还 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,138.13 | 2,028.20 | 1,460.50 | 181.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,342.16 | 96,140.72 | 60,625.07 | 32,355.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,662.61 | 59,669.19 | 37,619.11 | 22,112.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,162.40 | 14,929.97 | 10,561.22 | 6,939.80 | |
| 支付的各项税费 | 6,804.30 | 4,485.39 | 3,102.78 | 965.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,018.50 | 19,659.34 | 10,800.26 | 6,922.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,647.80 | 98,743.90 | 62,083.37 | 36,939.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,694.36 | -2,603.17 | -1,458.30 | -4,583.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.75 | 20.18 | 13.00 | 5.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 305.75 | 20.18 | 13.00 | 5.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,285.32 | 1,627.41 | 1,159.25 | 403.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,285.32 | 1,627.41 | 1,159.25 | 403.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,979.57 | -1,607.23 | -1,146.24 | -398.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,000.00 | 66,000.00 | 41,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,504.75 | 9,504.75 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,504.75 | 75,504.75 | 46,000.00 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000.00 | 71,000.00 | 43,000.00 | 33,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,714.12 | 4,204.53 | 2,519.40 | 1,139.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,398.85 | 3,459.05 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,112.97 | 78,663.59 | 47,519.40 | 35,139.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,608.22 | -3,158.84 | -1,519.40 | -10,139.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.76 | 20.80 | -5.53 | 39.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,892.66 | -7,348.44 | -4,129.48 | -15,082.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,644.40 | 25,644.40 | 25,644.40 | 25,644.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,751.73 | 18,295.96 | 21,514.92 | 10,561.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,822.66 | -- | 1,462.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,190.89 | -- | 356.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,167.83 | -- | 5,273.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 484.95 | -- | 242.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.58 | -- | 65.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.31 | -- | 20.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,699.38 | -- | 2,190.75 | -- | |
| 投资损失 | -37.81 | -- | -10.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.92 | -- | -21.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,266.75 | -- | 5,569.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,496.61 | -- | -11,872.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,576.55 | -- | -5,734.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,694.36 | -- | -1,458.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,751.73 | -- | 21,514.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,644.40 | -- | 25,644.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,892.66 | -- | -4,129.48 | -- | |
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