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| 巨力索具(002342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,054.96 | 62,012.91 | 40,083.40 | 18,701.41 | |
| 收到的税费返还 | 114.30 | 11.50 | 11.27 | 0.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,657.67 | 4,564.25 | 936.71 | 883.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,826.92 | 66,588.67 | 41,031.38 | 19,584.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,165.23 | 24,707.29 | 19,446.66 | 14,258.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,174.74 | 14,277.44 | 8,584.88 | 4,317.38 | |
| 支付的各项税费 | 7,954.81 | 7,422.84 | 4,881.51 | 2,060.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,160.55 | 15,021.85 | 7,850.02 | 3,768.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,455.34 | 61,429.42 | 40,763.08 | 24,404.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,371.58 | 5,159.25 | 268.30 | -4,819.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.76 | 75.86 | 63.11 | 3.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,587.76 | 2,575.86 | 63.11 | 3.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,513.55 | 5,739.96 | 4,766.60 | 1,811.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,513.55 | 5,739.96 | 4,766.60 | 1,811.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,925.79 | -3,164.10 | -4,703.49 | -1,807.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,000.00 | 112,000.00 | 108,000.00 | 41,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,000.00 | 112,000.00 | 108,000.00 | 41,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,557.94 | 104,706.56 | 77,331.65 | 32,257.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,484.66 | 4,729.22 | 3,627.97 | 1,650.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,042.60 | 109,435.79 | 80,959.62 | 33,908.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,042.60 | 2,564.21 | 27,040.38 | 7,091.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.94 | -60.93 | -79.83 | -130.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,597.13 | 4,498.42 | 22,525.35 | 334.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,911.26 | 25,911.26 | 25,911.26 | 25,911.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,508.39 | 30,409.68 | 48,436.61 | 26,245.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,063.36 | -- | 1,860.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,470.81 | -- | 760.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,488.72 | -- | 5,925.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 452.50 | -- | 224.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -794.56 | -- | -910.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,142.81 | -- | 2,881.86 | -- | |
| 投资损失 | -11.85 | -- | -6.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.95 | -- | -108.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,608.61 | -- | 7,228.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,308.27 | -- | -22,044.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,399.40 | -- | 4,455.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,371.58 | -- | 268.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,508.39 | -- | 48,436.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,911.26 | -- | 25,911.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,597.13 | -- | 22,525.35 | -- | |
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