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| 巨力索具(002342) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,003.16 | 65,946.78 | 41,967.40 | 22,368.47 | |
| 收到的税费返还 | 202.64 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 954.72 | 5,584.21 | 1,521.31 | 2,985.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,160.52 | 71,531.21 | 43,488.93 | 25,354.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,041.19 | 33,466.56 | 21,524.03 | 11,378.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,346.83 | 15,057.89 | 9,788.36 | 5,104.92 | |
| 支付的各项税费 | 5,440.55 | 5,363.79 | 3,591.46 | 1,754.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,009.47 | 17,277.86 | 7,852.31 | 4,923.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,838.04 | 71,166.10 | 42,756.15 | 23,160.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,322.48 | 365.12 | 732.79 | 2,193.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,952.52 | 7,967.43 | 7,967.17 | 7,955.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,952.52 | 7,967.43 | 7,967.17 | 7,955.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,438.14 | 9,458.93 | 7,790.22 | 1,149.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,438.14 | 9,458.93 | 7,790.22 | 1,149.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,514.37 | -1,491.50 | 176.95 | 6,806.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,400.00 | 108,400.00 | 85,400.00 | 38,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,400.00 | 118,400.00 | 85,400.00 | 38,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,400.00 | 94,400.00 | 81,000.00 | 35,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,804.85 | 4,235.42 | 2,849.99 | 1,234.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250.00 | -- | -- | 27.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,454.85 | 98,635.42 | 83,849.99 | 36,262.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,054.85 | 19,764.58 | 1,550.01 | 1,738.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312.54 | -85.11 | 28.77 | 8.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,469.47 | 18,553.08 | 2,488.52 | 10,746.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,508.39 | 28,508.39 | 28,508.39 | 28,549.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,977.86 | 47,061.48 | 30,996.91 | 39,295.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,716.18 | -- | 2,014.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,887.02 | -- | 876.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,486.34 | -- | 5,605.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 469.88 | -- | 233.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.12 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,795.74 | -- | 29.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,438.05 | -- | 2,162.56 | -- | |
| 投资损失 | -41.22 | -- | -22.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -390.74 | -- | -130.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,644.76 | -- | -2,792.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,675.73 | -- | -12,148.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 859.14 | -- | 4,904.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,322.48 | -- | 732.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,977.86 | -- | 30,996.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,508.39 | -- | 28,508.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,469.47 | -- | 2,488.52 | -- | |
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