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| 巨力索具(002342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,842.08 | 117,060.45 | 75,220.78 | 29,815.65 | |
| 收到的税费返还 | 253.51 | 256.86 | 256.86 | 6.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,173.67 | 3,100.10 | 3,283.74 | 2,638.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,269.26 | 120,417.41 | 78,761.38 | 32,461.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,460.87 | 83,580.18 | 59,255.70 | 28,714.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,314.18 | 18,459.82 | 12,322.48 | 7,307.10 | |
| 支付的各项税费 | 7,732.85 | 5,980.76 | 4,403.79 | 2,278.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,035.05 | 17,640.64 | 10,309.02 | 3,309.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,542.96 | 125,661.40 | 86,291.00 | 41,609.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,726.30 | -5,243.99 | -7,529.61 | -9,148.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.40 | 170.55 | 80.15 | 21.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 225.40 | 170.55 | 80.15 | 21.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,267.93 | 11,699.56 | 6,898.72 | 3,966.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,267.93 | 11,699.56 | 6,898.72 | 3,966.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,042.53 | -11,529.01 | -6,818.57 | -3,945.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,221.48 | 71,213.18 | 43,513.18 | 21,514.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,221.48 | 71,213.18 | 43,513.18 | 21,514.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,694.85 | 50,462.57 | 22,684.57 | 12,898.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,002.99 | 3,122.07 | 1,920.33 | 708.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,306.32 | 2,919.57 | 2,919.57 | 1,415.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,004.16 | 56,504.21 | 27,524.47 | 15,023.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,217.33 | 14,708.97 | 15,988.71 | 6,491.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216.74 | 46.29 | 23.93 | 25.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,117.83 | -2,017.74 | 1,664.46 | -6,577.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,414.88 | 29,414.88 | 29,414.88 | 29,414.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,532.71 | 27,397.14 | 31,079.34 | 22,837.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 908.48 | -- | 912.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,207.62 | -- | 864.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,469.75 | -- | 5,771.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 634.27 | -- | 317.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.23 | -- | 15.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,699.02 | -- | 56.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 217.72 | -- | 217.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,650.12 | -- | 1,752.36 | -- | |
| 投资损失 | -14.30 | -- | -18.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,105.01 | -- | -152.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 308.87 | -- | -19.34 | -- | |
| 存货的减少 | 4,943.66 | -- | 1,233.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,344.09 | -- | -18,627.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,443.28 | -- | 116.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,726.30 | -- | -7,529.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,532.71 | -- | 31,079.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,414.88 | -- | 29,414.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,117.83 | -- | 1,664.46 | -- | |
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