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| 巨力索具(002342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,554.56 | 103,007.43 | 63,972.49 | 24,694.68 | |
| 收到的税费返还 | 159.04 | 35.75 | 35.75 | 35.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,268.13 | 1,384.41 | 1,163.52 | 467.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,981.73 | 104,427.59 | 65,171.76 | 25,197.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,950.22 | 62,110.26 | 35,695.00 | 17,793.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,364.21 | 14,662.92 | 9,890.40 | 5,681.43 | |
| 支付的各项税费 | 6,849.46 | 4,695.32 | 3,171.77 | 2,287.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,088.53 | 20,374.50 | 14,214.11 | 9,003.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,252.41 | 101,843.00 | 62,971.29 | 34,765.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,729.32 | 2,584.59 | 2,200.47 | -9,568.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 604.56 | 59.47 | 59.47 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 604.56 | 59.47 | 59.47 | 0.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,267.23 | 2,102.11 | 956.05 | 352.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,267.23 | 2,102.11 | 956.05 | 352.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,662.67 | -2,042.65 | -896.58 | -351.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,000.00 | 43,900.00 | 16,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,000.00 | 53,900.00 | 26,000.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 41,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,082.28 | 4,948.31 | 3,243.08 | 1,338.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,387.52 | 4,232.84 | 2,821.30 | 1,410.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,469.80 | 50,181.15 | 22,064.38 | 2,749.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,530.20 | 3,718.85 | 3,935.62 | 9,250.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.41 | -83.00 | 1.80 | 80.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,463.45 | 4,177.80 | 5,241.31 | -588.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,751.73 | 15,751.73 | 15,751.73 | 15,751.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,215.18 | 19,929.53 | 20,993.04 | 15,163.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,315.68 | -- | 1,516.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,687.84 | -- | 645.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,468.65 | -- | 5,790.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.52 | -- | 244.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.56 | -- | 82.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 437.44 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,905.30 | -- | 2,002.24 | -- | |
| 投资损失 | -31.20 | -- | -18.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -354.64 | -- | -65.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 446.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 517.03 | -- | -1,082.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,961.88 | -- | -12,349.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,638.60 | -- | 5,435.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,729.32 | -- | 2,200.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,215.18 | -- | 20,993.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,751.73 | -- | 15,751.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,463.45 | -- | 5,241.31 | -- | |
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