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| 巨力索具(002342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,703.89 | 85,310.34 | 62,162.65 | 30,197.06 | |
| 收到的税费返还 | 173.00 | 172.91 | 172.71 | 0.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,575.55 | 1,884.75 | 1,176.79 | 877.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,452.44 | 87,368.01 | 63,512.15 | 31,074.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,464.27 | 24,122.88 | 11,566.93 | 11,531.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,397.88 | 14,705.30 | 8,739.90 | 5,021.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,218.00 | 4,892.81 | 3,403.20 | 1,387.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,671.18 | 9,852.21 | 6,041.14 | 3,204.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,751.33 | 53,573.20 | 29,751.17 | 21,144.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,701.11 | 33,794.81 | 33,760.98 | 9,930.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.74 | 150.74 | 150.74 | 21.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,878.47 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,051.21 | 7,150.74 | 7,150.74 | 21.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,747.66 | 8,766.30 | 1,166.40 | 400.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,747.66 | 8,766.30 | 1,166.40 | 400.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,303.55 | -1,615.56 | 5,984.34 | -379.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,500.00 | 105,500.00 | 75,500.00 | 30,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,500.00 | 105,500.00 | 75,500.00 | 30,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,517.37 | 134,209.90 | 86,609.90 | 29,109.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,266.41 | 8,335.78 | 6,287.69 | 2,324.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,783.78 | 142,545.68 | 92,897.59 | 31,434.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,283.78 | -37,045.68 | -17,397.59 | -934.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.48 | -69.61 | -39.71 | -91.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,597.40 | -4,936.04 | 22,308.02 | 8,524.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,461.57 | 38,461.57 | 38,461.57 | 38,461.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,058.97 | 33,525.53 | 60,769.59 | 46,986.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,224.33 | -- | 3,597.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 800.61 | -- | 152.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,693.33 | -- | 5,471.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 515.53 | -- | 248.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 123.84 | -- | 51.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,088.35 | -- | 3,331.17 | -- | |
| 投资损失 | -72.93 | -- | -80.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.46 | -- | -20.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,508.64 | -- | 4,842.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,260.44 | -- | -1,006.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,323.59 | -- | 17,174.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,701.11 | -- | 33,760.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,058.97 | -- | 60,769.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,461.57 | -- | 38,461.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,597.40 | -- | 22,308.02 | -- | |
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