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巨力索具(002342) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,632.04 | 34,833.33 | 51,360.04 | 27,827.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 93,110.40 | -- | 88,607.13 | -- | |
应收票据 | 7,254.48 | 3,681.67 | 3,810.34 | 4,111.60 | |
应收账款 | 85,855.92 | 85,434.33 | 84,796.79 | 78,463.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 17,798.77 | 16,693.06 | 14,737.60 | 13,491.45 | |
其他应收款(合计) | 8,288.68 | -- | 8,146.56 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,288.68 | 8,573.31 | 8,146.56 | 7,535.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 58,618.36 | 58,095.28 | 56,998.37 | 57,840.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 277.45 | 379.43 | 483.92 | 105.39 | |
流动资产合计 | 212,725.70 | 207,690.41 | 220,333.62 | 189,376.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,413.35 | 9,890.36 | 9,878.42 | 9,879.20 | |
投资性房地产 | 2,425.99 | 2,448.69 | 2,471.38 | 3,316.66 | |
在建工程(合计) | 14,890.84 | -- | 24,725.26 | -- | |
在建工程 | 14,890.84 | 24,670.94 | 24,725.26 | 22,247.81 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 148,933.04 | -- | 142,046.89 | -- | |
固定资产净额 | 139,233.22 | 139,875.25 | 142,046.89 | 145,266.41 | |
固定资产清理 | 9,699.83 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,268.58 | 16,276.94 | 16,268.45 | 16,376.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,222.97 | 1,238.22 | 1,191.49 | 1,112.07 | |
其他非流动资产 | 1,195.01 | 2,360.46 | 2,362.46 | 3,535.37 | |
非流动资产合计 | 194,349.79 | 196,760.85 | 198,944.36 | 201,733.86 | |
资产总计 | 407,075.49 | 404,451.25 | 419,277.98 | 391,110.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 85,000.00 | 89,000.00 | 109,000.00 | 85,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 38,851.36 | -- | 25,637.71 | -- | |
应付票据 | 17,240.80 | 13,287.80 | 3,836.00 | 900.00 | |
应付账款 | 21,610.56 | 19,621.87 | 21,801.71 | 19,762.05 | |
预收款项 | 4,375.97 | 5,470.33 | 4,326.62 | 4,123.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,811.76 | 2,015.33 | 3,110.97 | 2,513.49 | |
应交税费 | 1,437.59 | 396.13 | 1,573.53 | 1,758.40 | |
其他应付款(合计) | 1,604.86 | -- | 1,347.81 | -- | |
应付利息 | 150.62 | -- | -- | 9.45 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,454.24 | 1,492.02 | 1,347.81 | 983.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 23,000.00 | -- | 3,300.00 | 28,300.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 157,081.53 | 131,283.49 | 148,296.65 | 143,350.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 8,034.83 | 7,791.59 | 5,798.35 | 5,846.77 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,034.83 | 30,791.59 | 28,798.35 | 5,846.77 | |
负债合计 | 165,116.36 | 162,075.08 | 177,095.00 | 149,197.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
资本公积 | 67,299.28 | 67,769.74 | 67,769.74 | 67,769.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -43.13 | -90.68 | -87.25 | -88.94 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,084.89 | 11,861.54 | 11,861.54 | 11,861.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 66,618.09 | 66,835.58 | 66,638.96 | 66,370.49 | |
归属于母公司股东权益合计 | 241,959.13 | 242,376.18 | 242,182.99 | 241,912.82 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 241,959.13 | 242,376.18 | 242,182.99 | 241,912.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 407,075.49 | 404,451.25 | 419,277.98 | 391,110.14 |
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