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| 海宁皮城(002344) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 190,845.04 | 131,076.79 | 135,739.56 | 129,677.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,352.06 | -- | 23,314.05 | 14,330.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,352.06 | 23,498.91 | 23,314.05 | 14,330.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,898.84 | 6,083.37 | 5,121.57 | 2,409.68 | |
| 其他应收款(合计) | 11,777.06 | -- | 9,491.35 | 15,676.49 | |
| 应收利息 | 423.64 | 600.83 | 979.73 | 1,454.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,353.42 | 9,208.61 | 8,511.62 | 14,221.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,927.41 | 171,331.96 | 194,287.08 | 181,348.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 141,632.43 | 84,786.50 | 94,792.19 | 42,448.90 | |
| 流动资产合计 | 464,432.84 | 426,586.98 | 462,745.79 | 385,891.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 785.00 | 800.00 | 800.00 | 1,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,564.02 | 6,520.87 | 6,436.18 | 6,408.76 | |
| 投资性房地产 | 688,414.81 | 579,961.34 | 542,647.90 | 547,728.95 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,037.31 | -- | 37,045.31 | 37,974.12 | |
| 固定资产净额 | 38,037.31 | 36,091.97 | 37,045.31 | 37,974.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,631.37 | 1,563.16 | 1,572.28 | 1,578.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,295.80 | 519.39 | 564.47 | 609.56 | |
| 递延所得税资产 | 12,120.77 | 10,419.34 | 10,414.65 | 10,324.45 | |
| 其他非流动资产 | 94,194.08 | 90,114.07 | 90,770.84 | 92,720.30 | |
| 非流动资产合计 | 847,543.17 | 729,490.14 | 693,751.64 | 701,844.60 | |
| 资产总计 | 1,311,976.01 | 1,156,077.12 | 1,156,497.43 | 1,087,736.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,192.52 | 18,648.62 | 41,966.09 | 42,422.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 104,499.03 | -- | 93,232.25 | 109,795.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 104,499.03 | 101,413.28 | 93,232.25 | 109,795.24 | |
| 预收款项 | 76,587.47 | 84,102.01 | 88,316.18 | 60,357.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,332.74 | 156.46 | 159.32 | 344.53 | |
| 应交税费 | 20,971.16 | 12,740.61 | 13,073.27 | 13,830.76 | |
| 其他应付款(合计) | 40,132.83 | -- | 87,560.91 | 41,701.92 | |
| 应付利息 | 3,430.68 | 3,361.33 | 3,306.06 | 2,889.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,702.14 | 66,720.54 | 84,254.86 | 38,812.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,824.00 | 140.00 | 470.00 | 470.00 | |
| 其他流动负债 | 193,811.67 | 227,922.66 | 197,346.59 | 207,264.02 | |
| 流动负债合计 | 482,932.05 | 517,785.37 | 524,597.40 | 478,323.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,770.00 | 7,454.00 | 7,454.00 | 7,454.00 | |
| 应付债券 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 55,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 55,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 48,583.25 | 48,995.27 | 49,126.61 | 49,257.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 110,353.25 | 96,449.27 | 96,580.61 | 96,711.94 | |
| 负债合计 | 593,285.30 | 614,234.64 | 621,178.01 | 575,035.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,274.50 | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | |
| 资本公积 | 186,840.85 | 30,973.24 | 30,973.24 | 30,973.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3.05 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,420.58 | 29,984.13 | 29,984.13 | 29,984.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 359,686.11 | 357,994.37 | 351,475.67 | 327,380.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 709,219.00 | 530,951.74 | 524,433.04 | 500,338.11 | |
| 少数股东权益 | 9,471.72 | 10,890.74 | 10,886.38 | 12,363.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 718,690.71 | 541,842.48 | 535,319.42 | 512,701.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,311,976.01 | 1,156,077.12 | 1,156,497.43 | 1,087,736.59 | |
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