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| 海宁皮城(002344) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,377.45 | 126,984.84 | 114,721.01 | 125,998.45 | |
| 交易性金融资产 | 18,500.00 | 3,025.10 | 1,002.59 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 419.56 | 513.64 | 494.14 | 742.50 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 419.56 | 513.64 | 494.14 | 742.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 299.99 | 447.88 | 286.52 | 1,747.20 | |
| 其他应收款(合计) | 12,368.26 | 10,813.69 | 17,127.68 | 12,695.80 | |
| 应收利息 | -- | 788.98 | 788.98 | 217.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,368.26 | -- | 16,338.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 135,932.15 | 136,559.56 | 128,401.63 | 126,691.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,930.93 | 22,482.27 | 44,169.97 | 29,549.23 | |
| 流动资产合计 | 246,328.34 | 300,827.00 | 306,203.54 | 297,424.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 350.00 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 18,733.85 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,019.21 | 13,681.41 | 13,760.11 | 13,662.64 | |
| 投资性房地产 | 725,386.20 | 681,097.25 | 686,919.31 | 685,698.31 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,438.63 | 38,818.93 | 39,719.20 | 40,652.61 | |
| 固定资产净额 | 40,438.63 | -- | 39,719.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,998.20 | 2,012.83 | 2,043.28 | 2,064.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,681.04 | 2,432.01 | 2,595.19 | 2,878.09 | |
| 递延所得税资产 | 11,366.35 | 12,846.72 | 12,583.40 | 12,393.96 | |
| 其他非流动资产 | 15.00 | 80,728.13 | 81,869.60 | 82,540.08 | |
| 非流动资产合计 | 816,581.23 | 834,458.09 | 842,330.91 | 843,081.28 | |
| 资产总计 | 1,062,909.57 | 1,135,285.09 | 1,148,534.45 | 1,140,505.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,414.19 | 9,312.31 | 28,188.22 | 69,970.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,107.69 | 34,002.51 | 35,002.81 | 40,883.74 | |
| 应付票据 | 3,200.00 | 5,050.00 | 5,300.00 | -- | |
| 应付账款 | 42,907.69 | 28,952.51 | 29,702.81 | -- | |
| 预收款项 | 60,984.09 | 84,272.60 | 98,704.07 | 72,262.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,055.58 | 748.29 | 822.16 | 535.12 | |
| 应交税费 | 10,369.92 | 11,894.82 | 13,532.51 | 8,135.76 | |
| 其他应付款(合计) | 57,386.51 | 56,683.41 | 50,397.11 | 40,555.24 | |
| 应付利息 | -- | 1,279.04 | 677.07 | 497.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 57,386.51 | -- | 49,720.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,156.00 | 1,156.00 | 1,073.00 | |
| 其他流动负债 | 43,201.18 | 82,559.81 | 81,182.58 | 79,107.46 | |
| 流动负债合计 | 230,519.15 | 280,629.75 | 308,985.46 | 312,524.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 15,834.22 | 15,835.93 | 15,918.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,841.31 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | |
| 长期应付款 | 10,841.31 | -- | 70.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 949.25 | 949.25 | 949.25 | |
| 递延所得税负债 | 2,572.64 | 2,149.83 | 2,149.83 | 2,174.82 | |
| 长期递延收益 | 58,517.57 | 58,574.91 | 46,471.38 | 46,811.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 74,868.20 | 81,101.40 | 68,939.28 | 69,254.59 | |
| 负债合计 | 305,387.35 | 361,731.15 | 377,924.75 | 381,778.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,274.50 | 128,274.50 | 128,274.50 | 128,274.50 | |
| 资本公积 | 162,070.57 | 180,635.63 | 180,635.63 | 180,429.60 | |
| 减：库存股 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 3,705.14 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,243.31 | 39,117.24 | 39,117.24 | 39,117.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 423,991.92 | 421,378.79 | 417,811.37 | 409,728.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 754,519.90 | 769,345.76 | 765,778.35 | 753,845.01 | |
| 少数股东权益 | 3,002.32 | 4,208.18 | 4,831.36 | 4,882.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 757,522.22 | 773,553.94 | 770,609.70 | 758,727.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,062,909.57 | 1,135,285.09 | 1,148,534.45 | 1,140,505.88 | |
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