海宁皮城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海宁皮城(002344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,328.2675,970.0244,975.11105,742.56117,377.52
收到的税费返还245.98245.98242.551,549.68--
收到的其他与经营活动有关的现金277,417.46173,343.3366,617.72450,451.9841,363.81
经营活动现金流入小计379,053.16253,504.41113,544.65566,050.35165,082.89
购买商品、接受劳务支付的现金28,575.5822,428.2321,306.9446,404.9654,238.87
支付给职工以及为职工支付的现金12,725.199,031.435,415.9915,154.9511,531.10
支付的各项税费23,773.1618,109.886,342.8435,979.6232,904.09
支付的其他与经营活动有关的现金309,067.85190,278.0868,934.28467,417.2362,799.95
经营活动现金流出小计374,141.78239,847.62102,000.05564,956.75161,474.01
经营活动产生的现金流量净额4,911.3813,656.8011,544.601,093.593,608.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金154,014.54124,614.5436,700.03220,617.79196,297.23
取得投资收益所收到的现金3,319.691,294.54472.872,530.941,204.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.239.910.042.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,705.007,655.001,000.008,625.003,625.00
投资活动现金流入小计168,056.46133,573.9938,172.93231,776.57201,126.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,430.003,144.781,962.6621,440.6024,713.44
投资所支付的现金166,507.00117,807.0041,500.00316,029.60234,953.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15,140.8815,140.88
支付的其他与投资活动有关的现金2,499.001,960.00147.005,009.303,891.00
投资活动现金流出小计174,436.00122,911.7843,609.66357,620.39278,698.32
投资活动产生的现金流量净额-6,379.5410,662.21-5,436.73-125,843.82-77,571.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------20.0020.00
取得借款收到的现金122,512.0068,347.0057,052.75250,136.31161,233.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37,606.1237,606.12383.00550.002,867.00
筹资活动现金流入小计160,118.12105,953.1257,435.75250,706.31164,120.72
偿还债务支付的现金139,524.8696,592.393,534.77139,190.5467,835.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,775.535,143.65708.6711,298.409,564.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,952.321,846.48--4,032.863,147.86
支付其他与筹资活动有关的现金1,951.121,590.08979.752,455.942,081.92
筹资活动现金流出小计153,251.50103,326.125,223.19152,944.8879,482.50
筹资活动产生的现金流量净额6,866.622,627.0052,212.5697,761.4384,638.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额5,398.4526,946.0058,320.43-26,988.7910,675.73
加:期初现金及现金等价物余额91,153.3691,153.3691,153.36118,142.16118,142.16
六、期末现金及现金等价物余额96,551.82118,099.36149,473.8091,153.36128,817.89
附注
净利润--13,191.99--30,642.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,266.84---1,613.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,702.08--28,739.83--
无形资产摊销--2,637.39--5,480.51--
长期待摊费用摊销--138.29--277.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.49---13.33--
固定资产报废损失--14.72--3,579.38--
公允价值变动损失--216.02---1,027.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,580.46--5,443.50--
投资损失---2,886.98---2,382.53--
递延所得税资产减少--430.79---251.09--
递延所得税负债增加---181.49---780.41--
存货的减少--3,728.93---12,574.52--
经营性应收项目的减少---19,516.01---38,369.20--
经营性应付项目的增加---657.24---17,071.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,656.80--1,093.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,099.36--91,153.36--
现金的期初余额--91,153.36--118,142.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,946.00---26,988.79--
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