海宁皮城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海宁皮城(002344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,393.7725,455.52129,903.59117,447.6596,263.31
收到的税费返还4.805.491,327.153,422.201,618.57
收到的其他与经营活动有关的现金21,314.669,340.00117,925.93120,212.0398,056.84
经营活动现金流入小计104,262.7634,863.07250,007.80242,005.34196,489.96
购买商品、接受劳务支付的现金18,416.9511,269.7738,410.0628,925.4722,071.26
支付给职工以及为职工支付的现金7,309.264,003.2313,768.6210,367.107,810.01
支付的各项税费10,322.775,785.7635,032.7830,125.0821,092.05
支付的其他与经营活动有关的现金25,399.3312,818.6669,200.2581,158.2473,045.74
经营活动现金流出小计61,448.3133,877.42156,411.70150,575.88124,019.06
经营活动产生的现金流量净额42,814.45985.6593,596.1091,429.4672,470.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,181.4618,061.70152,754.8194,546.2169,787.48
取得投资收益所收到的现金1,716.38--439.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.48--31.588.588.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.00--4,500.00----
投资活动现金流入小计32,398.3218,061.70157,726.0994,554.7969,795.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,227.879,239.9148,329.4931,766.9923,708.97
投资所支付的现金22,620.0012,460.00165,069.8592,720.7587,750.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----20.04----
投资活动现金流出小计39,847.8721,699.91213,419.39124,487.74111,459.73
投资活动产生的现金流量净额-7,449.54-3,638.22-55,693.30-29,932.95-41,663.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------268.50268.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------268.50268.50
取得借款收到的现金62,405.002,345.0060,774.3831,818.3522,432.18
发行债券收到的现金------39,970.0639,970.06
收到其他与筹资活动有关的现金1,180.00--14,382.743,644.743,644.74
筹资活动现金流入小计63,585.002,345.0075,157.1275,701.6566,315.47
偿还债务支付的现金----109,768.0870,342.3442,057.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,500.7219.425,338.554,365.813,758.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----83.3083.30--
支付其他与筹资活动有关的现金33,636.90268.451,710.49905.14905.14
筹资活动现金流出小计36,137.62287.87116,817.1175,613.2846,720.90
筹资活动产生的现金流量净额27,447.382,057.13-41,660.0088.3719,594.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.620.00-43.3959.74147.01
五、现金及现金等价物净增加额62,813.90-595.43-3,800.5961,644.6250,548.68
加:期初现金及现金等价物余额38,998.1138,998.1142,798.7142,798.7142,798.71
六、期末现金及现金等价物余额101,812.0238,402.6838,998.11104,443.3393,347.39
附注
净利润15,763.12--26,891.82--20,578.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,086.17--1,041.63--973.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,639.67--28,796.52--14,722.06
无形资产摊销1,832.00--4,143.81--2,075.18
长期待摊费用摊销337.96--672.85--342.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.28--19.85--11.24
固定资产报废损失0.37--1.81--31.75
公允价值变动损失----1,022.94---2.59
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用961.49--3,132.66--1,518.47
投资损失-870.01---2,601.73---1,831.81
递延所得税资产减少-375.28--887.25---329.79
递延所得税负债增加-49.98--372.83---49.98
存货的减少16,504.05---6,426.63--1,714.11
经营性应收项目的减少-1,826.60--32,250.80--24,263.18
经营性应付项目的增加-5,190.80--3,208.61--8,257.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----181.06--196.80
经营活动产生现金流量净额42,814.45--93,596.10--72,470.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额101,812.02--38,998.11--93,347.39
现金的期初余额38,998.11--42,798.71--42,798.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额62,813.90---3,800.59--50,548.68
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