海宁皮城

- 002344

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海宁皮城(002344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,518.6230,989.79161,571.10147,854.36113,172.61
收到的税费返还------93.55--
收到的其他与经营活动有关的现金22,336.4497,827.5085,364.2630,499.4223,206.45
经营活动现金流入小计106,119.68130,770.13249,328.87179,235.92136,893.57
购买商品、接受劳务支付的现金24,388.1812,660.3755,491.1271,847.5131,868.13
支付给职工以及为职工支付的现金8,018.695,328.4014,236.2910,968.687,768.44
支付的各项税费30,932.4921,235.2316,808.8011,024.078,641.21
支付的其他与经营活动有关的现金40,778.80102,233.6396,772.8534,649.3227,948.58
经营活动现金流出小计104,118.17141,457.63183,309.06128,489.5976,226.36
经营活动产生的现金流量净额2,001.51-10,687.5066,019.8150,746.3460,667.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金154,931.4579,611.45213,161.5857,980.6850,714.45
取得投资收益所收到的现金1,048.701,016.69688.052,087.292,063.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.300.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----9,363.366,082.605,082.60
投资活动现金流入小计155,980.1580,628.13223,213.2966,150.8757,860.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,346.0518,306.0432,163.6514,260.3511,722.33
投资所支付的现金170,790.0076,490.00192,659.4067,461.0046,261.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,444.1814,018.83------
支付的其他与投资活动有关的现金2,566.001,891.003,220.163,010.162,800.16
投资活动现金流出小计206,146.23110,705.86228,043.2184,731.5160,783.49
投资活动产生的现金流量净额-50,166.07-30,077.73-4,829.91-18,580.64-2,923.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----161.00119.0486.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----161.00119.0486.02
取得借款收到的现金111,637.7240,000.0063,497.0063,311.0063,140.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,017.00416.009,673.009,673.009,673.00
筹资活动现金流入小计112,654.7240,416.0073,331.0073,103.0472,899.02
偿还债务支付的现金43,241.854,080.0068,525.3868,251.3856,560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,730.62320.125,040.134,762.943,803.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润908.9423.94403.00550.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,729.591,067.8113,012.0413,687.5413,445.71
筹资活动现金流出小计51,702.065,467.9386,577.5586,701.8573,808.91
筹资活动产生的现金流量净额60,952.6634,948.07-13,246.55-13,598.81-909.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额12,788.09-5,817.1647,943.3418,566.8956,834.01
加:期初现金及现金等价物余额118,142.16118,142.1670,198.8270,198.8270,198.82
六、期末现金及现金等价物余额130,930.25112,325.00118,142.1688,765.71127,032.82
附注
净利润20,120.33--33,092.98--20,958.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,117.45--5,093.00--309.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,012.69--29,588.68--14,828.64
无形资产摊销2,264.25--4,265.29--2,132.61
长期待摊费用摊销137.74--418.82--270.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.59--2.33----
固定资产报废损失0.08--3.83--2.55
公允价值变动损失-3,663.25---134.59---1.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,363.96--2,592.12--751.83
投资损失-1,261.76---10,666.04---9,509.20
递延所得税资产减少140.30---4,213.20---319.66
递延所得税负债增加-49.98---120.90---60.45
存货的减少-2,942.34---5,462.29---2,235.15
经营性应收项目的减少-80,447.07---14,295.03--8,608.43
经营性应付项目的增加46,705.29--25,092.53--24,929.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,001.51--66,019.81--60,667.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额130,930.25--118,142.16--127,032.82
现金的期初余额118,142.16--70,198.82--70,198.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,788.09--47,943.34--56,834.01
下载全部历史数据到excel中 返回页顶