海宁皮城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海宁皮城(002344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,854.36113,172.6140,856.37126,178.81101,395.35
收到的税费返还93.55----3.814.80
收到的其他与经营活动有关的现金30,499.4223,206.4516,194.9347,992.1238,067.18
经营活动现金流入小计179,235.92136,893.5757,231.93175,134.48140,278.82
购买商品、接受劳务支付的现金71,847.5131,868.1313,295.3745,505.0830,426.86
支付给职工以及为职工支付的现金10,968.687,768.444,632.5913,458.3810,207.27
支付的各项税费11,024.078,641.215,018.9518,344.3315,627.96
支付的其他与经营活动有关的现金34,649.3227,948.5810,190.4743,074.0134,537.47
经营活动现金流出小计128,489.5976,226.3633,137.39120,381.8090,799.56
经营活动产生的现金流量净额50,746.3460,667.2124,094.5454,752.6849,479.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,980.6850,714.4510,166.8145,970.8140,783.16
取得投资收益所收到的现金2,087.292,063.13312.88616.821,716.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.30----28.017.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,082.605,082.601,512.0011,866.681,500.00
投资活动现金流入小计66,150.8757,860.1811,991.6958,482.3344,007.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,260.3511,722.339,925.5129,407.1122,892.37
投资所支付的现金67,461.0046,261.0045,036.0061,013.0039,053.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,010.162,800.162,243.7812,541.90--
投资活动现金流出小计84,731.5160,783.4957,205.29102,962.0061,946.27
投资活动产生的现金流量净额-18,580.64-2,923.31-45,213.60-44,479.67-17,938.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金119.0486.02------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金119.0486.02------
取得借款收到的现金63,311.0063,140.0033,080.0072,525.9472,411.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,673.009,673.00----6,882.00
筹资活动现金流入小计73,103.0472,899.0233,080.0072,525.9479,293.94
偿还债务支付的现金68,251.3856,560.0042,000.0012,165.949,820.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,762.943,803.20875.883,677.513,314.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润550.00----505.81424.21
支付其他与筹资活动有关的现金13,687.5413,445.7110,955.7435,754.8033,905.35
筹资活动现金流出小计86,701.8573,808.9153,831.6251,598.2447,040.38
筹资活动产生的现金流量净额-13,598.81-909.89-20,751.6220,927.6932,253.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.00-0.001.62
五、现金及现金等价物净增加额18,566.8956,834.01-41,870.6831,200.7063,795.69
加:期初现金及现金等价物余额70,198.8270,198.8270,198.8238,998.1138,998.11
六、期末现金及现金等价物余额88,765.71127,032.8228,328.1470,198.82102,793.80
附注
净利润--20,958.65--19,046.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--309.79--3,810.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,828.64--29,331.07--
无形资产摊销--2,132.61--4,257.17--
长期待摊费用摊销--270.49--839.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------4.32--
固定资产报废损失--2.55--3.51--
公允价值变动损失---1.00---75.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--751.83--2,258.92--
投资损失---9,509.20---2,059.80--
递延所得税资产减少---319.66---513.56--
递延所得税负债增加---60.45---120.90--
存货的减少---2,235.15--7,578.70--
经营性应收项目的减少--8,608.43--24,239.97--
经营性应付项目的增加--24,929.68---33,847.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--60,667.21--54,752.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,032.82--70,198.82--
现金的期初余额--70,198.82--38,998.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,834.01--31,200.70--
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