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海宁皮城(002344) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,328.26 | 75,970.02 | 44,975.11 | 105,742.56 | 117,377.52 |
收到的税费返还 | 245.98 | 245.98 | 242.55 | 1,549.68 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 277,417.46 | 173,343.33 | 66,617.72 | 450,451.98 | 41,363.81 |
经营活动现金流入小计 | 379,053.16 | 253,504.41 | 113,544.65 | 566,050.35 | 165,082.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,575.58 | 22,428.23 | 21,306.94 | 46,404.96 | 54,238.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,725.19 | 9,031.43 | 5,415.99 | 15,154.95 | 11,531.10 |
支付的各项税费 | 23,773.16 | 18,109.88 | 6,342.84 | 35,979.62 | 32,904.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 309,067.85 | 190,278.08 | 68,934.28 | 467,417.23 | 62,799.95 |
经营活动现金流出小计 | 374,141.78 | 239,847.62 | 102,000.05 | 564,956.75 | 161,474.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,911.38 | 13,656.80 | 11,544.60 | 1,093.59 | 3,608.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 154,014.54 | 124,614.54 | 36,700.03 | 220,617.79 | 196,297.23 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,319.69 | 1,294.54 | 472.87 | 2,530.94 | 1,204.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.23 | 9.91 | 0.04 | 2.85 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,705.00 | 7,655.00 | 1,000.00 | 8,625.00 | 3,625.00 |
投资活动现金流入小计 | 168,056.46 | 133,573.99 | 38,172.93 | 231,776.57 | 201,126.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,430.00 | 3,144.78 | 1,962.66 | 21,440.60 | 24,713.44 |
投资所支付的现金 | 166,507.00 | 117,807.00 | 41,500.00 | 316,029.60 | 234,953.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 15,140.88 | 15,140.88 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,499.00 | 1,960.00 | 147.00 | 5,009.30 | 3,891.00 |
投资活动现金流出小计 | 174,436.00 | 122,911.78 | 43,609.66 | 357,620.39 | 278,698.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,379.54 | 10,662.21 | -5,436.73 | -125,843.82 | -77,571.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
取得借款收到的现金 | 122,512.00 | 68,347.00 | 57,052.75 | 250,136.31 | 161,233.72 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,606.12 | 37,606.12 | 383.00 | 550.00 | 2,867.00 |
筹资活动现金流入小计 | 160,118.12 | 105,953.12 | 57,435.75 | 250,706.31 | 164,120.72 |
偿还债务支付的现金 | 139,524.86 | 96,592.39 | 3,534.77 | 139,190.54 | 67,835.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,775.53 | 5,143.65 | 708.67 | 11,298.40 | 9,564.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,952.32 | 1,846.48 | -- | 4,032.86 | 3,147.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,951.12 | 1,590.08 | 979.75 | 2,455.94 | 2,081.92 |
筹资活动现金流出小计 | 153,251.50 | 103,326.12 | 5,223.19 | 152,944.88 | 79,482.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,866.62 | 2,627.00 | 52,212.56 | 97,761.43 | 84,638.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,398.45 | 26,946.00 | 58,320.43 | -26,988.79 | 10,675.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,153.36 | 91,153.36 | 91,153.36 | 118,142.16 | 118,142.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,551.82 | 118,099.36 | 149,473.80 | 91,153.36 | 128,817.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,191.99 | -- | 30,642.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,266.84 | -- | -1,613.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,702.08 | -- | 28,739.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,637.39 | -- | 5,480.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 138.29 | -- | 277.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.49 | -- | -13.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14.72 | -- | 3,579.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 216.02 | -- | -1,027.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,580.46 | -- | 5,443.50 | -- |
投资损失 | -- | -2,886.98 | -- | -2,382.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 430.79 | -- | -251.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -181.49 | -- | -780.41 | -- |
存货的减少 | -- | 3,728.93 | -- | -12,574.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,516.01 | -- | -38,369.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -657.24 | -- | -17,071.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,656.80 | -- | 1,093.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 118,099.36 | -- | 91,153.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 91,153.36 | -- | 118,142.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,946.00 | -- | -26,988.79 | -- |
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