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| 海宁皮城(002344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,903.59 | 117,447.65 | 96,263.31 | 34,044.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,327.15 | 3,422.20 | 1,618.57 | 769.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,925.93 | 120,212.03 | 98,056.84 | 10,863.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,007.80 | 242,005.34 | 196,489.96 | 45,736.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,410.06 | 28,925.47 | 22,071.26 | 11,524.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,768.62 | 10,367.10 | 7,810.01 | 4,160.08 | |
| 支付的各项税费 | 35,032.78 | 30,125.08 | 21,092.05 | 19,120.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,200.25 | 81,158.24 | 73,045.74 | 27,043.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,411.70 | 150,575.88 | 124,019.06 | 61,847.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,596.10 | 91,429.46 | 72,470.90 | -16,111.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,754.81 | 94,546.21 | 69,787.48 | 39,926.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.58 | 8.58 | 8.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,726.09 | 94,554.79 | 69,795.92 | 42,926.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,329.49 | 31,766.99 | 23,708.97 | 14,633.25 | |
| 投资所支付的现金 | 165,069.85 | 92,720.75 | 87,750.75 | 42,775.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,419.39 | 124,487.74 | 111,459.73 | 57,409.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,693.30 | -29,932.95 | -41,663.80 | -14,482.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 268.50 | 268.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 268.50 | 268.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,774.38 | 31,818.35 | 22,432.18 | 22,138.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 39,970.06 | 39,970.06 | 39,970.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,382.74 | 3,644.74 | 3,644.74 | 2,573.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,157.12 | 75,701.65 | 66,315.47 | 64,681.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,768.08 | 70,342.34 | 42,057.72 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,338.55 | 4,365.81 | 3,758.04 | 615.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 83.30 | 83.30 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,710.49 | 905.14 | 905.14 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,817.11 | 75,613.28 | 46,720.90 | 1,615.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,660.00 | 88.37 | 19,594.58 | 63,066.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.39 | 59.74 | 147.01 | -3.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,800.59 | 61,644.62 | 50,548.68 | 32,468.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,798.71 | 42,798.71 | 42,798.71 | 42,798.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,998.11 | 104,443.33 | 93,347.39 | 75,267.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,891.82 | -- | 20,578.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,041.63 | -- | 973.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,796.52 | -- | 14,722.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,143.81 | -- | 2,075.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 672.85 | -- | 342.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.85 | -- | 11.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.81 | -- | 31.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,022.94 | -- | -2.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,132.66 | -- | 1,518.47 | -- | |
| 投资损失 | -2,601.73 | -- | -1,831.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 887.25 | -- | -329.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 372.83 | -- | -49.98 | -- | |
| 存货的减少 | -6,426.63 | -- | 1,714.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,250.80 | -- | 24,263.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,208.61 | -- | 8,257.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 181.06 | -- | 196.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,596.10 | -- | 72,470.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,998.11 | -- | 93,347.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,798.71 | -- | 42,798.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,800.59 | -- | 50,548.68 | -- | |
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