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| 海宁皮城(002344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,305.49 | 173,840.10 | 126,059.38 | 46,576.36 | |
| 收到的税费返还 | 6,933.48 | 6,436.31 | 3,972.20 | 2,107.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165,054.20 | 96,753.84 | 71,724.24 | 20,939.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 373,772.93 | 278,267.23 | 202,566.22 | 69,787.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,296.65 | 76,374.28 | 49,444.24 | 24,441.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,594.43 | 10,079.01 | 7,416.26 | 4,319.35 | |
| 支付的各项税费 | 34,122.98 | 34,705.78 | 25,097.02 | 10,215.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 183,153.18 | 103,475.45 | 85,577.16 | 18,749.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,167.24 | 224,634.52 | 167,534.68 | 57,725.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,605.69 | 53,632.70 | 35,031.54 | 12,062.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 488,579.77 | 366,816.92 | 264,016.88 | 153,368.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.54 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.53 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,228.34 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 489,852.18 | 368,020.22 | 265,220.18 | 154,371.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,123.25 | 52,067.70 | 44,527.20 | 30,642.84 | |
| 投资所支付的现金 | 406,159.20 | 285,200.00 | 191,650.00 | 137,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,976.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 494,258.98 | 337,267.70 | 236,177.20 | 168,442.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,406.80 | 30,752.52 | 29,042.98 | -14,071.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 371.50 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 371.50 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,923.66 | 32,924.58 | 11,547.52 | 2,246.71 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,949.00 | 19,949.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,150.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,394.16 | 68,073.58 | 26,597.52 | 17,296.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 204,940.18 | 199,189.26 | 104,745.60 | 72,094.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,725.75 | 13,998.94 | 10,070.79 | 1,507.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 162.25 | 127.04 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,815.93 | 213,478.20 | 115,106.39 | 73,891.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,421.77 | -145,404.62 | -88,508.87 | -56,594.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.07 | 25.55 | -18.84 | -127.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,186.80 | -60,993.83 | -24,453.20 | -58,730.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,297.71 | 159,297.71 | 159,297.71 | 159,297.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,110.91 | 98,303.87 | 134,844.51 | 100,566.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,174.40 | -- | 20,339.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,245.83 | -- | 407.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,127.31 | -- | 14,888.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,954.55 | -- | 1,288.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 565.31 | -- | 249.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.87 | -- | 2.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,032.32 | -- | 3,775.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,897.74 | -- | -1,840.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,744.33 | -- | -240.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,299.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,417.77 | -- | 19,298.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,975.49 | -- | -18,478.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,598.79 | -- | -4,658.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,605.69 | -- | 35,031.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,110.91 | -- | 134,844.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159,297.71 | -- | 159,297.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -101,186.80 | -- | -24,453.20 | -- | |
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