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| 海宁皮城(002344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,142.07 | 153,690.41 | 103,071.63 | 27,719.76 | |
| 收到的税费返还 | 3,704.63 | 4,286.32 | 1,923.94 | 2,739.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,755.83 | 82,090.01 | 67,145.49 | 21,931.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,976.12 | 241,395.82 | 173,064.32 | 52,698.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,464.50 | 66,227.14 | 31,842.38 | 17,253.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,204.49 | 8,165.77 | 6,199.18 | 3,418.44 | |
| 支付的各项税费 | 45,969.87 | 42,304.62 | 32,418.42 | 18,203.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,970.17 | 70,842.70 | 45,564.04 | 29,696.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,609.04 | 187,540.22 | 116,024.03 | 68,571.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,367.09 | 53,855.60 | 57,040.29 | -15,873.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 289,730.80 | 210,440.31 | 124,572.83 | 45,110.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 6.97 | 5.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,190.83 | 3,190.83 | 3,190.83 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,124.57 | 3,385.08 | 3,385.08 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 297,047.70 | 217,023.18 | 131,154.20 | 47,110.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,677.28 | 66,212.78 | 53,734.90 | 28,548.38 | |
| 投资所支付的现金 | 373,340.00 | 242,295.80 | 158,040.00 | 38,984.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 489,017.28 | 308,508.58 | 211,774.90 | 67,533.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,969.58 | -91,485.40 | -80,620.70 | -20,422.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173,454.96 | 20,229.30 | 115.10 | 85.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 885.00 | 229.30 | 115.10 | 85.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 72,345.01 | 63,971.82 | 58,612.78 | 42,546.43 | |
| 发行债券收到的现金 | 279,656.67 | 229,731.67 | 179,796.67 | 79,880.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 580,456.64 | 313,932.78 | 238,524.55 | 122,511.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 313,042.54 | 196,739.97 | 148,206.74 | 22,071.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,535.29 | 9,017.92 | 4,442.43 | 1,729.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,358.57 | 9,398.90 | 3,398.90 | 2,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,936.40 | 215,156.78 | 156,048.07 | 26,501.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,520.25 | 98,776.00 | 82,476.48 | 96,010.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.01 | -77.26 | -94.11 | -44.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,902.75 | 61,068.93 | 58,801.96 | 59,669.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,394.96 | 58,394.96 | 58,394.96 | 58,394.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,297.71 | 119,463.90 | 117,196.92 | 118,064.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,062.20 | -- | 38,675.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,411.25 | -- | 240.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,269.92 | -- | 11,964.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,219.43 | -- | 33.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.08 | -- | 88.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.06 | -- | 1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,089.20 | -- | 4,533.80 | -- | |
| 投资损失 | -3,587.33 | -- | -2,203.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,908.82 | -- | -202.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,991.90 | -- | -26,531.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,708.15 | -- | 6,047.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,284.14 | -- | 24,392.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,367.09 | -- | 57,040.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,297.71 | -- | 117,196.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,394.96 | -- | 58,394.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,902.75 | -- | 58,801.96 | -- | |
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