海宁皮城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海宁皮城(002344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,142.07153,690.41103,071.6327,719.76
收到的税费返还3,704.634,286.321,923.942,739.07
收到的其他与经营活动有关的现金78,755.8382,090.0167,145.4921,931.82
经营活动现金流入小计288,976.12241,395.82173,064.3252,698.18
购买商品、接受劳务支付的现金70,464.5066,227.1431,842.3817,253.03
支付给职工以及为职工支付的现金11,204.498,165.776,199.183,418.44
支付的各项税费45,969.8742,304.6232,418.4218,203.53
支付的其他与经营活动有关的现金109,970.1770,842.7045,564.0429,696.86
经营活动现金流出小计237,609.04187,540.22116,024.0368,571.87
经营活动产生的现金流量净额51,367.0953,855.6057,040.29-15,873.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金289,730.80210,440.31124,572.8345,110.41
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.506.975.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,190.833,190.833,190.83--
收到的其他与投资活动有关的现金4,124.573,385.083,385.082,000.00
投资活动现金流入小计297,047.70217,023.18131,154.2047,110.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115,677.2866,212.7853,734.9028,548.38
投资所支付的现金373,340.00242,295.80158,040.0038,984.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计489,017.28308,508.58211,774.9067,533.24
投资活动产生的现金流量净额-191,969.58-91,485.40-80,620.70-20,422.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金173,454.9620,229.30115.1085.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金885.00229.30115.1085.10
取得借款收到的现金72,345.0163,971.8258,612.7842,546.43
发行债券收到的现金279,656.67229,731.67179,796.6779,880.00
收到其他与筹资活动有关的现金55,000.00------
筹资活动现金流入小计580,456.64313,932.78238,524.55122,511.53
偿还债务支付的现金313,042.54196,739.97148,206.7422,071.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,535.299,017.924,442.431,729.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,358.579,398.903,398.902,700.00
筹资活动现金流出小计338,936.40215,156.78156,048.0726,501.30
筹资活动产生的现金流量净额241,520.2598,776.0082,476.4896,010.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.01-77.26-94.11-44.09
五、现金及现金等价物净增加额100,902.7561,068.9358,801.9659,669.62
加:期初现金及现金等价物余额58,394.9658,394.9658,394.9658,394.96
六、期末现金及现金等价物余额159,297.71119,463.90117,196.92118,064.59
附注
净利润53,062.20--38,675.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,411.25--240.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,269.92--11,964.25--
无形资产摊销3,219.43--33.54--
长期待摊费用摊销219.08--88.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.06--1.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,089.20--4,533.80--
投资损失-3,587.33---2,203.36--
递延所得税资产减少-1,908.82---202.70--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,991.90---26,531.31--
经营性应收项目的减少-27,708.15--6,047.15--
经营性应付项目的增加5,284.14--24,392.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额51,367.09--57,040.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额159,297.71--117,196.92--
现金的期初余额58,394.96--58,394.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额100,902.75--58,801.96--
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