- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海宁皮城(002344) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,315.76 | 176,613.72 | 132,212.64 | 42,991.25 | |
收到的税费返还 | 9,226.48 | 5,257.52 | 3,974.79 | 2,661.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,715.28 | 66,517.17 | 42,591.32 | 27,182.75 | |
经营活动现金流入小计 | 262,343.52 | 249,480.51 | 179,417.90 | 72,945.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,172.77 | 73,625.28 | 42,793.43 | 38,021.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,990.78 | 5,434.54 | 3,849.38 | 2,344.70 | |
支付的各项税费 | 69,691.26 | 66,939.78 | 61,272.81 | 10,308.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,917.23 | 53,121.39 | 26,980.91 | 14,075.34 | |
经营活动现金流出小计 | 193,772.05 | 199,121.00 | 134,896.53 | 64,750.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,571.47 | 50,359.51 | 44,521.36 | 8,194.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 233,981.09 | 143,828.72 | 118,085.24 | 79,994.87 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,767.54 | 0.20 | 0.20 | 0.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,680.66 | 15,349.37 | 15,349.37 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 254,429.30 | 159,178.29 | 133,434.81 | 79,994.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,214.99 | 103,703.86 | 74,711.97 | 24,131.87 | |
投资所支付的现金 | 260,660.18 | 152,860.00 | 102,860.00 | 51,720.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 401,875.17 | 256,563.86 | 177,571.97 | 75,851.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -147,445.87 | -97,385.56 | -44,137.15 | 4,143.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,440.00 | 7,080.00 | 3,080.00 | 1,080.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,440.00 | 7,080.00 | 3,080.00 | 1,080.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,380.00 | 2,380.00 | 380.00 | 380.00 | |
发行债券收到的现金 | 39,936.00 | 39,878.80 | 19,938.80 | 19,938.80 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 49,756.00 | 49,438.80 | 23,498.80 | 21,398.80 | |
偿还债务支付的现金 | 740.00 | 740.00 | 380.00 | 380.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,845.97 | 16,815.82 | 6,705.59 | 6.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 17,585.97 | 17,555.82 | 7,085.59 | 386.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,170.03 | 31,882.98 | 16,413.21 | 21,012.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.54 | -103.85 | 103.86 | 7.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,612.82 | -15,246.92 | 16,901.28 | 33,358.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,571.45 | 128,571.45 | 128,571.45 | 128,571.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 81,958.63 | 113,324.53 | 145,472.73 | 161,929.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 95,918.11 | -- | 61,134.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,350.21 | -- | 1,151.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,111.61 | -- | 7,347.57 | -- | |
无形资产摊销 | 98.63 | -- | 28.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 160.35 | -- | 80.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179.89 | -- | 0.45 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,070.87 | -- | -91.18 | -- | |
投资损失 | -2,247.51 | -- | -965.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -839.03 | -- | -620.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,592.13 | -- | -7,847.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,038.68 | -- | -8,329.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -29,241.07 | -- | -7,366.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 68,571.47 | -- | 44,521.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 81,958.63 | -- | 145,472.73 | -- | |
现金的期初余额 | 128,571.45 | -- | 128,571.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -46,612.82 | -- | 16,901.28 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |