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| 海宁皮城(002344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,315.76 | 176,613.72 | 132,212.64 | 42,991.25 | |
| 收到的税费返还 | 9,226.48 | 5,257.52 | 3,974.79 | 2,661.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,715.28 | 66,517.17 | 42,591.32 | 27,182.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,343.52 | 249,480.51 | 179,417.90 | 72,945.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,172.77 | 73,625.28 | 42,793.43 | 38,021.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,990.78 | 5,434.54 | 3,849.38 | 2,344.70 | |
| 支付的各项税费 | 69,691.26 | 66,939.78 | 61,272.81 | 10,308.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,917.23 | 53,121.39 | 26,980.91 | 14,075.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,772.05 | 199,121.00 | 134,896.53 | 64,750.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,571.47 | 50,359.51 | 44,521.36 | 8,194.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 233,981.09 | 143,828.72 | 118,085.24 | 79,994.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,767.54 | 0.20 | 0.20 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,680.66 | 15,349.37 | 15,349.37 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 254,429.30 | 159,178.29 | 133,434.81 | 79,994.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,214.99 | 103,703.86 | 74,711.97 | 24,131.87 | |
| 投资所支付的现金 | 260,660.18 | 152,860.00 | 102,860.00 | 51,720.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 401,875.17 | 256,563.86 | 177,571.97 | 75,851.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,445.87 | -97,385.56 | -44,137.15 | 4,143.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,440.00 | 7,080.00 | 3,080.00 | 1,080.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,440.00 | 7,080.00 | 3,080.00 | 1,080.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,380.00 | 2,380.00 | 380.00 | 380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,936.00 | 39,878.80 | 19,938.80 | 19,938.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,756.00 | 49,438.80 | 23,498.80 | 21,398.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 740.00 | 740.00 | 380.00 | 380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,845.97 | 16,815.82 | 6,705.59 | 6.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,585.97 | 17,555.82 | 7,085.59 | 386.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,170.03 | 31,882.98 | 16,413.21 | 21,012.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.54 | -103.85 | 103.86 | 7.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,612.82 | -15,246.92 | 16,901.28 | 33,358.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,571.45 | 128,571.45 | 128,571.45 | 128,571.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,958.63 | 113,324.53 | 145,472.73 | 161,929.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,918.11 | -- | 61,134.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,350.21 | -- | 1,151.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,111.61 | -- | 7,347.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.63 | -- | 28.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.35 | -- | 80.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179.89 | -- | 0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,070.87 | -- | -91.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,247.51 | -- | -965.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -839.03 | -- | -620.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,592.13 | -- | -7,847.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,038.68 | -- | -8,329.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,241.07 | -- | -7,366.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,571.47 | -- | 44,521.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,958.63 | -- | 145,472.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,571.45 | -- | 128,571.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,612.82 | -- | 16,901.28 | -- | |
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