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| 海宁皮城(002344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,178.81 | 101,395.35 | 82,393.77 | 25,455.52 | |
| 收到的税费返还 | 3.81 | 4.80 | 4.80 | 5.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,992.12 | 38,067.18 | 21,314.66 | 9,340.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,134.48 | 140,278.82 | 104,262.76 | 34,863.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,505.08 | 30,426.86 | 18,416.95 | 11,269.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,458.38 | 10,207.27 | 7,309.26 | 4,003.23 | |
| 支付的各项税费 | 18,344.33 | 15,627.96 | 10,322.77 | 5,785.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,074.01 | 34,537.47 | 25,399.33 | 12,818.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,381.80 | 90,799.56 | 61,448.31 | 33,877.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,752.68 | 49,479.26 | 42,814.45 | 985.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,970.81 | 40,783.16 | 29,181.46 | 18,061.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 616.82 | 1,716.38 | 1,716.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.01 | 7.98 | 0.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,866.68 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,482.33 | 44,007.53 | 32,398.32 | 18,061.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,407.11 | 22,892.37 | 17,227.87 | 9,239.91 | |
| 投资所支付的现金 | 61,013.00 | 39,053.90 | 22,620.00 | 12,460.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,541.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,962.00 | 61,946.27 | 39,847.87 | 21,699.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,479.67 | -17,938.75 | -7,449.54 | -3,638.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,525.94 | 72,411.94 | 62,405.00 | 2,345.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,882.00 | 1,180.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,525.94 | 79,293.94 | 63,585.00 | 2,345.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,165.94 | 9,820.94 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,677.51 | 3,314.09 | 2,500.72 | 19.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 505.81 | 424.21 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,754.80 | 33,905.35 | 33,636.90 | 268.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,598.24 | 47,040.38 | 36,137.62 | 287.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,927.69 | 32,253.56 | 27,447.38 | 2,057.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,200.70 | 63,795.69 | 62,813.90 | -595.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,998.11 | 38,998.11 | 38,998.11 | 38,998.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,198.82 | 102,793.80 | 101,812.02 | 38,402.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,046.66 | -- | 15,763.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,810.75 | -- | 1,086.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,331.07 | -- | 14,639.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,257.17 | -- | 1,832.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 839.15 | -- | 337.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.32 | -- | 2.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.51 | -- | 0.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -75.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,258.92 | -- | 961.49 | -- | |
| 投资损失 | -2,059.80 | -- | -870.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -513.56 | -- | -375.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.90 | -- | -49.98 | -- | |
| 存货的减少 | 7,578.70 | -- | 16,504.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,239.97 | -- | -1,826.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,847.74 | -- | -5,190.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,752.68 | -- | 42,814.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,198.82 | -- | 101,812.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,998.11 | -- | 38,998.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,200.70 | -- | 62,813.90 | -- | |
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