海宁皮城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海宁皮城(002344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,178.81101,395.3582,393.7725,455.52
收到的税费返还3.814.804.805.49
收到的其他与经营活动有关的现金47,992.1238,067.1821,314.669,340.00
经营活动现金流入小计175,134.48140,278.82104,262.7634,863.07
购买商品、接受劳务支付的现金45,505.0830,426.8618,416.9511,269.77
支付给职工以及为职工支付的现金13,458.3810,207.277,309.264,003.23
支付的各项税费18,344.3315,627.9610,322.775,785.76
支付的其他与经营活动有关的现金43,074.0134,537.4725,399.3312,818.66
经营活动现金流出小计120,381.8090,799.5661,448.3133,877.42
经营活动产生的现金流量净额54,752.6849,479.2642,814.45985.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,970.8140,783.1629,181.4618,061.70
取得投资收益所收到的现金616.821,716.381,716.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.017.980.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,866.681,500.001,500.00--
投资活动现金流入小计58,482.3344,007.5332,398.3218,061.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,407.1122,892.3717,227.879,239.91
投资所支付的现金61,013.0039,053.9022,620.0012,460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金12,541.90------
投资活动现金流出小计102,962.0061,946.2739,847.8721,699.91
投资活动产生的现金流量净额-44,479.67-17,938.75-7,449.54-3,638.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金72,525.9472,411.9462,405.002,345.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,882.001,180.00--
筹资活动现金流入小计72,525.9479,293.9463,585.002,345.00
偿还债务支付的现金12,165.949,820.94----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,677.513,314.092,500.7219.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润505.81424.21----
支付其他与筹资活动有关的现金35,754.8033,905.3533,636.90268.45
筹资活动现金流出小计51,598.2447,040.3836,137.62287.87
筹资活动产生的现金流量净额20,927.6932,253.5627,447.382,057.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.001.621.620.00
五、现金及现金等价物净增加额31,200.7063,795.6962,813.90-595.43
加:期初现金及现金等价物余额38,998.1138,998.1138,998.1138,998.11
六、期末现金及现金等价物余额70,198.82102,793.80101,812.0238,402.68
附注
净利润19,046.66--15,763.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,810.75--1,086.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,331.07--14,639.67--
无形资产摊销4,257.17--1,832.00--
长期待摊费用摊销839.15--337.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.32--2.28--
固定资产报废损失3.51--0.37--
公允价值变动损失-75.53------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,258.92--961.49--
投资损失-2,059.80---870.01--
递延所得税资产减少-513.56---375.28--
递延所得税负债增加-120.90---49.98--
存货的减少7,578.70--16,504.05--
经营性应收项目的减少24,239.97---1,826.60--
经营性应付项目的增加-33,847.74---5,190.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额54,752.68--42,814.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,198.82--101,812.02--
现金的期初余额38,998.11--38,998.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额31,200.70--62,813.90--
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