海宁皮城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海宁皮城(002344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,324.55159,366.02100,513.4046,349.88
收到的税费返还4,335.114,021.753,087.011,786.12
收到的其他与经营活动有关的现金200,148.9786,668.9058,286.4710,962.31
经营活动现金流入小计380,860.62251,015.62162,633.5059,233.09
购买商品、接受劳务支付的现金59,533.7053,387.0822,393.8821,945.82
支付给职工以及为职工支付的现金13,392.249,850.377,463.494,126.66
支付的各项税费34,023.0831,365.7624,807.907,416.46
支付的其他与经营活动有关的现金233,054.1789,038.9659,052.2516,167.24
经营活动现金流出小计340,003.19183,642.17113,717.5349,656.18
经营活动产生的现金流量净额40,857.4367,373.4548,915.989,576.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金364,997.13270,760.3963,459.7750,536.74
取得投资收益所收到的现金69.93------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.650.300.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--200.00200.00--
投资活动现金流入小计365,156.70270,960.6963,660.0750,536.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,483.5233,402.5816,542.6914,207.57
投资所支付的现金323,154.39260,977.7085,940.0045,927.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额76,269.4138,897.40----
支付的其他与投资活动有关的现金2,903.522,903.552,903.52--
投资活动现金流出小计457,810.85336,181.23105,386.2160,135.27
投资活动产生的现金流量净额-92,654.14-65,220.55-41,726.14-9,598.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金336.30120.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金336.30120.00----
取得借款收到的现金58,029.5018,029.5018,029.50--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计58,365.8018,149.5018,149.50--
偿还债务支付的现金40,505.3220,504.0820,495.00495.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,639.5016,809.2416,654.36286.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,800.02------
筹资活动现金流出小计60,944.8337,313.3237,149.36781.95
筹资活动产生的现金流量净额-2,579.04-19,163.82-18,999.86-781.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86.35-91.21-49.9064.04
五、现金及现金等价物净增加额-54,289.39-17,102.12-11,859.92-739.52
加:期初现金及现金等价物余额97,088.1097,088.1058,110.9158,110.91
六、期末现金及现金等价物余额42,798.7179,985.9846,250.9957,371.38
附注
净利润32,529.22--19,994.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,089.88---2,633.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,358.01--14,949.77--
无形资产摊销4,330.49--1,143.24--
长期待摊费用摊销714.36--279.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失597.93--8.39--
固定资产报废损失208.34------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,398.30--624.21--
投资损失-4,530.31---2,001.64--
递延所得税资产减少3,611.49--865.27--
递延所得税负债增加-99.97---49.98--
存货的减少3,058.72--1,648.10--
经营性应收项目的减少-18,495.21--4,483.05--
经营性应付项目的增加-14,913.84--9,605.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额40,857.43--48,915.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,798.71--46,250.99--
现金的期初余额97,088.10--58,110.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-54,289.39---11,859.92--
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