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| 海宁皮城(002344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,324.55 | 159,366.02 | 100,513.40 | 46,349.88 | |
| 收到的税费返还 | 4,335.11 | 4,021.75 | 3,087.01 | 1,786.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,148.97 | 86,668.90 | 58,286.47 | 10,962.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 380,860.62 | 251,015.62 | 162,633.50 | 59,233.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,533.70 | 53,387.08 | 22,393.88 | 21,945.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,392.24 | 9,850.37 | 7,463.49 | 4,126.66 | |
| 支付的各项税费 | 34,023.08 | 31,365.76 | 24,807.90 | 7,416.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 233,054.17 | 89,038.96 | 59,052.25 | 16,167.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,003.19 | 183,642.17 | 113,717.53 | 49,656.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,857.43 | 67,373.45 | 48,915.98 | 9,576.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 364,997.13 | 270,760.39 | 63,459.77 | 50,536.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.93 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.65 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 365,156.70 | 270,960.69 | 63,660.07 | 50,536.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,483.52 | 33,402.58 | 16,542.69 | 14,207.57 | |
| 投资所支付的现金 | 323,154.39 | 260,977.70 | 85,940.00 | 45,927.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 76,269.41 | 38,897.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,903.52 | 2,903.55 | 2,903.52 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 457,810.85 | 336,181.23 | 105,386.21 | 60,135.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,654.14 | -65,220.55 | -41,726.14 | -9,598.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 336.30 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 336.30 | 120.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,029.50 | 18,029.50 | 18,029.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,365.80 | 18,149.50 | 18,149.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,505.32 | 20,504.08 | 20,495.00 | 495.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,639.50 | 16,809.24 | 16,654.36 | 286.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,944.83 | 37,313.32 | 37,149.36 | 781.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,579.04 | -19,163.82 | -18,999.86 | -781.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.35 | -91.21 | -49.90 | 64.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,289.39 | -17,102.12 | -11,859.92 | -739.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,088.10 | 97,088.10 | 58,110.91 | 58,110.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,798.71 | 79,985.98 | 46,250.99 | 57,371.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,529.22 | -- | 19,994.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,089.88 | -- | -2,633.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,358.01 | -- | 14,949.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,330.49 | -- | 1,143.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 714.36 | -- | 279.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 597.93 | -- | 8.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 208.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,398.30 | -- | 624.21 | -- | |
| 投资损失 | -4,530.31 | -- | -2,001.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,611.49 | -- | 865.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.97 | -- | -49.98 | -- | |
| 存货的减少 | 3,058.72 | -- | 1,648.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,495.21 | -- | 4,483.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,913.84 | -- | 9,605.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,857.43 | -- | 48,915.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,798.71 | -- | 46,250.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,088.10 | -- | 58,110.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,289.39 | -- | -11,859.92 | -- | |
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