| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,742.56 | 117,377.52 | 79,518.62 | 30,989.79 |
| 收到的税费返还 | 1,549.68 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 450,451.98 | 41,363.81 | 22,336.44 | 97,827.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 566,050.35 | 165,082.89 | 106,119.68 | 130,770.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,404.96 | 54,238.87 | 24,388.18 | 12,660.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,154.95 | 11,531.10 | 8,018.69 | 5,328.40 |
| 支付的各项税费 | 35,979.62 | 32,904.09 | 30,932.49 | 21,235.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 467,417.23 | 62,799.95 | 40,778.80 | 102,233.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 564,956.75 | 161,474.01 | 104,118.17 | 141,457.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,093.59 | 3,608.88 | 2,001.51 | -10,687.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 220,617.79 | 196,297.23 | 154,931.45 | 79,611.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,530.94 | 1,204.72 | 1,048.70 | 1,016.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.85 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,625.00 | 3,625.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 231,776.57 | 201,126.95 | 155,980.15 | 80,628.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,440.60 | 24,713.44 | 19,346.05 | 18,306.04 |
| 投资所支付的现金 | 316,029.60 | 234,953.00 | 170,790.00 | 76,490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,140.88 | 15,140.88 | 13,444.18 | 14,018.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,009.30 | 3,891.00 | 2,566.00 | 1,891.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 357,620.39 | 278,698.32 | 206,146.23 | 110,705.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,843.82 | -77,571.37 | -50,166.07 | -30,077.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 250,136.31 | 161,233.72 | 111,637.72 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550.00 | 2,867.00 | 1,017.00 | 416.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,706.31 | 164,120.72 | 112,654.72 | 40,416.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,190.54 | 67,835.75 | 43,241.85 | 4,080.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,298.40 | 9,564.83 | 6,730.62 | 320.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,032.86 | 3,147.86 | 908.94 | 23.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,455.94 | 2,081.92 | 1,729.59 | 1,067.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,944.88 | 79,482.50 | 51,702.06 | 5,467.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,761.43 | 84,638.22 | 60,952.66 | 34,948.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,988.79 | 10,675.73 | 12,788.09 | -5,817.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,142.16 | 118,142.16 | 118,142.16 | 118,142.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,153.36 | 128,817.89 | 130,930.25 | 112,325.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,642.17 | -- | 20,120.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,613.99 | -- | 3,117.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,739.83 | -- | 15,012.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,480.51 | -- | 2,264.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 277.66 | -- | 137.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.33 | -- | 0.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | 3,579.38 | -- | 0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,027.30 | -- | -3,663.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,443.50 | -- | 2,363.96 | -- |
| 投资损失 | -2,382.53 | -- | -1,261.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -251.09 | -- | 140.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -780.41 | -- | -49.98 | -- |
| 存货的减少 | -12,574.52 | -- | -2,942.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -38,369.20 | -- | -80,447.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,071.10 | -- | 46,705.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,093.59 | -- | 2,001.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 91,153.36 | -- | 130,930.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 118,142.16 | -- | 118,142.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,988.79 | -- | 12,788.09 | -- |
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