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| 海宁皮城(002344) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,309.70 | 137,548.93 | 176,347.08 | 74,998.74 | |
| 交易性金融资产 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,926.41 | 1,532.59 | 2,740.34 | 226.43 | |
| 应收票据 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,926.41 | 532.59 | 2,740.34 | 226.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 353.03 | 3,864.87 | 3,880.35 | 698.61 | |
| 其他应收款(合计) | 12,800.52 | 11,804.53 | 13,183.45 | 13,850.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,800.52 | -- | 13,183.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,978.22 | 106,481.19 | 78,186.16 | 74,611.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,148.61 | 58,421.50 | 44,496.80 | 74,522.75 | |
| 流动资产合计 | 294,799.75 | 319,653.60 | 318,834.18 | 238,908.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 18,248.07 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,449.98 | 21,061.52 | 22,061.52 | 24,061.52 | |
| 长期股权投资 | 17,156.14 | 16,652.12 | 16,851.27 | 16,993.44 | |
| 投资性房地产 | 768,538.01 | 740,601.10 | 748,024.37 | 757,247.64 | |
| 在建工程(合计) | 150.90 | 721.16 | 766.02 | 1,281.84 | |
| 在建工程 | 150.90 | -- | 766.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,778.29 | 34,686.85 | 35,576.62 | 35,065.31 | |
| 固定资产净额 | 34,778.29 | -- | 35,576.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,608.00 | 20,498.87 | 20,796.41 | 614.69 | |
| 无形资产 | 1,874.15 | 1,882.26 | 1,882.16 | 1,736.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 156.88 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,516.32 | 1,566.28 | 1,636.91 | 1,703.09 | |
| 递延所得税资产 | 16,794.42 | 12,169.08 | 12,199.57 | 11,879.91 | |
| 其他非流动资产 | 53.62 | 22.50 | 22.50 | 15.00 | |
| 非流动资产合计 | 896,197.18 | 852,855.78 | 862,000.26 | 852,617.24 | |
| 资产总计 | 1,190,996.93 | 1,172,509.38 | 1,180,834.44 | 1,091,525.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,442.00 | 4,566.57 | 16,212.69 | 31,478.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,983.74 | 12,264.54 | 16,259.34 | 22,185.86 | |
| 应付票据 | 10,500.04 | 1,100.00 | 3,470.00 | 4,920.00 | |
| 应付账款 | 18,483.70 | 11,164.54 | 12,789.34 | 17,265.86 | |
| 预收款项 | 30,099.13 | 52,089.89 | 64,012.69 | 35,194.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,231.12 | 697.59 | 894.69 | 720.60 | |
| 应交税费 | 27,437.96 | 20,007.41 | 16,166.82 | 10,139.93 | |
| 其他应付款(合计) | 57,108.35 | 38,127.22 | 32,292.11 | 46,698.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 57,108.35 | -- | 32,292.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 626.58 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 51,906.59 | 49,411.22 | 48,447.30 | 45,187.08 | |
| 流动负债合计 | 228,981.40 | 215,565.79 | 227,341.65 | 203,338.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,031.08 | 30,028.25 | 30,028.25 | 30,028.25 | |
| 应付债券 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | 1,183.24 | 18,954.68 | 18,772.86 | 683.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,893.50 | 11,743.50 | 11,743.50 | 2,699.50 | |
| 长期应付款 | 9,743.50 | -- | 9,743.50 | -- | |
| 专项应付款 | 2,150.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 371.75 | 130.86 | 130.86 | 130.86 | |
| 递延所得税负债 | 2,330.83 | 2,366.29 | 2,391.29 | 2,426.74 | |
| 长期递延收益 | 64,161.13 | 63,484.35 | 64,046.34 | 65,148.60 | |
| 其他非流动负债 | 30,562.73 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 146,964.33 | 161,128.39 | 161,259.00 | 104,925.16 | |
| 负债合计 | 375,945.73 | 376,694.18 | 388,600.64 | 308,263.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,274.50 | 128,274.50 | 128,274.50 | 128,274.50 | |
| 资本公积 | 162,070.57 | 162,070.57 | 162,070.57 | 162,070.57 | |
| 减：库存股 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,031.48 | 41,344.30 | 41,344.30 | 41,344.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 468,576.64 | 462,272.42 | 458,563.48 | 449,642.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 801,892.80 | 793,901.40 | 790,192.46 | 781,271.78 | |
| 少数股东权益 | 13,158.40 | 1,913.80 | 2,041.34 | 1,990.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 815,051.20 | 795,815.20 | 792,233.80 | 783,261.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,190,996.93 | 1,172,509.38 | 1,180,834.44 | 1,091,525.82 | |
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