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| 卓翼科技(002369) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,134.25 | 30,862.30 | 31,387.78 | 41,759.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,330.54 | 11,778.69 | 7,824.73 | 5,318.01 | |
| 应收账款 | 34,729.50 | 32,108.88 | 30,500.13 | 29,210.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,884.27 | 4,292.81 | 1,787.36 | 1,254.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 76.92 | -- | 38.76 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 384.72 | 448.25 | 321.74 | 248.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,105.07 | 10,678.52 | 11,677.01 | 14,017.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,070.83 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 93,716.09 | 90,169.44 | 83,537.50 | 91,808.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,017.74 | 3,460.82 | 2,856.22 | 375.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,507.70 | 24,343.89 | 22,491.43 | 22,915.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,140.44 | 2,092.27 | 2,112.83 | 2,117.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,494.21 | 1,478.00 | 1,527.58 | 1,139.93 | |
| 递延所得税资产 | 228.30 | 112.12 | 108.86 | 105.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,388.39 | 31,487.10 | 30,096.91 | 26,653.67 | |
| 资产总计 | 135,104.48 | 121,656.54 | 113,634.41 | 118,462.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,262.31 | 10,051.25 | 4,786.23 | 9,389.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,726.56 | 5,627.53 | 2,518.08 | -- | |
| 应付账款 | 37,059.14 | 29,509.68 | 30,231.70 | 30,542.66 | |
| 预收款项 | 255.63 | 60.50 | 536.71 | 128.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,108.11 | 854.34 | 951.17 | 993.11 | |
| 应交税费 | 662.38 | 579.19 | 416.17 | 296.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 102.55 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 270.11 | 247.07 | 94.70 | 420.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,446.78 | 46,929.56 | 39,534.77 | 41,770.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 807.50 | 837.50 | 837.50 | 867.50 | |
| 非流动负债合计 | 807.50 | 837.50 | 837.50 | 867.50 | |
| 负债合计 | 58,254.28 | 47,767.06 | 40,372.27 | 42,637.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 41,326.06 | 41,326.06 | 41,326.06 | 51,326.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,822.87 | 1,897.52 | 1,897.52 | 1,897.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,701.28 | 10,665.90 | 10,038.56 | 12,601.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,850.20 | 73,889.48 | 73,262.14 | 75,824.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,850.20 | 73,889.48 | 73,262.14 | 75,824.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,104.48 | 121,656.54 | 113,634.41 | 118,462.50 | |
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