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| 卓翼科技(002369) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,247.04 | 31,505.97 | 26,138.37 | 25,775.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,018.84 | 56,859.89 | 67,504.26 | 64,574.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 47,018.84 | 56,859.89 | 67,504.26 | 64,574.07 | |
| 应收款项融资 | 1,482.67 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 717.82 | 372.57 | 364.32 | 345.90 | |
| 其他应收款(合计) | 3,342.54 | 3,395.65 | 3,086.25 | 3,076.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,342.54 | -- | 3,086.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,578.80 | 14,043.29 | 14,296.66 | 14,258.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,440.84 | 844.43 | 470.72 | 633.56 | |
| 流动资产合计 | 90,864.34 | 107,021.80 | 111,860.59 | 108,663.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 164.61 | 237.93 | 274.25 | |
| 投资性房地产 | 17,291.40 | 16,960.89 | 17,111.92 | 17,262.95 | |
| 在建工程(合计) | 10,320.52 | 10,411.99 | 10,409.80 | 10,409.80 | |
| 在建工程 | 10,320.52 | -- | 10,409.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,777.10 | 86,557.75 | 84,884.41 | 86,839.50 | |
| 固定资产净额 | 83,777.10 | -- | 84,883.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.73 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 66,009.84 | 73,559.82 | 31,635.62 | 32,817.90 | |
| 无形资产 | 1,051.58 | 1,234.68 | 1,398.96 | 1,582.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,228.93 | 12,930.44 | 14,034.89 | 14,879.68 | |
| 递延所得税资产 | 7,530.18 | 6,039.21 | 5,367.16 | 7,156.22 | |
| 其他非流动资产 | 534.79 | 1,481.78 | 2,474.88 | 2,489.76 | |
| 非流动资产合计 | 200,330.98 | 213,923.19 | 172,137.60 | 178,294.56 | |
| 资产总计 | 291,195.32 | 320,944.99 | 283,998.18 | 286,957.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,010.65 | 64,873.77 | 61,032.26 | 60,703.12 | |
| 应付票据 | 9,016.00 | 17,616.00 | 10,300.00 | 4,300.00 | |
| 应付账款 | 48,994.65 | 47,257.77 | 50,732.26 | 56,403.12 | |
| 预收款项 | 192.64 | 186.83 | 175.36 | 159.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,636.20 | 6,673.72 | 8,386.69 | 7,753.22 | |
| 应交税费 | 2,281.87 | 2,793.34 | 4,171.46 | 4,490.91 | |
| 其他应付款(合计) | 8,674.94 | 9,981.00 | 11,442.11 | 14,279.15 | |
| 应付利息 | 29.32 | 24.00 | 25.17 | 37.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,645.62 | -- | 11,416.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,683.60 | 13,395.35 | 13,442.86 | 13,442.63 | |
| 其他流动负债 | 58.98 | 94.85 | 250.11 | 286.66 | |
| 流动负债合计 | 92,071.40 | 99,064.03 | 102,729.98 | 105,287.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,350.00 | 13,400.00 | 13,550.00 | 14,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 51,783.95 | 55,451.46 | 14,385.52 | 16,373.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 688.57 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 688.57 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,570.17 | 6,968.70 | 6,968.70 | 6,968.70 | |
| 递延所得税负债 | 212.90 | 212.90 | 212.90 | 212.90 | |
| 长期递延收益 | 7,255.05 | 8,498.37 | 7,140.93 | 7,567.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,860.64 | 84,531.43 | 42,258.05 | 45,722.79 | |
| 负债合计 | 168,932.04 | 183,595.45 | 144,988.03 | 151,010.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,676.92 | 57,676.92 | 57,676.92 | 57,676.92 | |
| 资本公积 | 128,769.36 | 128,769.36 | 128,769.36 | 128,769.36 | |
| 减：库存股 | 7,525.21 | 7,525.21 | 7,525.21 | 7,525.21 | |
| 其他综合收益 | 20.63 | 24.96 | 24.96 | 17.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,698.75 | 7,698.75 | 7,698.75 | 7,698.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -64,377.18 | -49,295.25 | -47,634.63 | -50,690.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,263.27 | 137,349.53 | 139,010.15 | 135,947.21 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,263.27 | 137,349.53 | 139,010.15 | 135,947.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,195.32 | 320,944.99 | 283,998.18 | 286,957.87 | |
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