卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,684.96107,241.3153,002.05281,821.10217,607.10
收到的税费返还1,146.16683.561.40418.91117.50
收到的其他与经营活动有关的现金8,378.995,453.041,192.326,881.014,755.74
经营活动现金流入小计172,210.11113,377.9154,195.77289,121.02222,480.34
购买商品、接受劳务支付的现金83,584.1552,675.2025,648.90141,102.25102,369.95
支付给职工以及为职工支付的现金53,234.9039,636.8119,414.6398,190.3077,758.17
支付的各项税费7,844.975,164.312,732.0918,831.3215,518.26
支付的其他与经营活动有关的现金14,021.998,417.923,929.6220,365.9714,519.94
经营活动现金流出小计158,686.00105,894.2451,725.24278,489.85210,166.32
经营活动产生的现金流量净额13,524.117,483.672,470.5310,631.1812,314.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,500.003,500.00
取得投资收益所收到的现金94.50--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.5244.872.42557.90508.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,328.61--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,487.6344.872.424,057.904,008.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,931.422,688.671,063.4910,385.598,176.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,931.422,688.671,063.4910,385.598,176.64
投资活动产生的现金流量净额7,556.21-2,643.80-1,061.07-6,327.69-4,167.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.001,000.00--2,900.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,978.254,845.63
筹资活动现金流入小计3,000.001,000.00--7,878.254,845.63
偿还债务支付的现金3,850.002,200.00150.0013,625.0012,925.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金600.89475.40239.661,201.86949.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,525.896,847.603,684.5319,646.5915,602.67
筹资活动现金流出小计14,976.789,523.004,074.1934,473.4529,477.11
筹资活动产生的现金流量净额-11,976.78-8,523.00-4,074.19-26,595.20-24,631.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.6833.86-4.13-11.461.82
五、现金及现金等价物净增加额9,170.22-3,649.27-2,668.84-22,303.17-16,483.56
加:期初现金及现金等价物余额21,707.2921,707.2921,707.2944,010.4644,010.46
六、期末现金及现金等价物余额30,877.5118,058.0219,038.4421,707.2927,526.90
附注
净利润---6,348.30---16,478.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---64.96--7,891.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,589.06--16,129.09--
无形资产摊销--309.76--841.88--
长期待摊费用摊销--1,998.67--6,352.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---92.18--118.68--
固定资产报废损失--35.69--3,337.31--
公允价值变动损失-------4.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,015.99--3,667.11--
投资损失------341.54--
递延所得税资产减少---1,410.64---1,333.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--188.71---125.03--
经营性应收项目的减少---2,505.55--22,564.80--
经营性应付项目的增加--2,657.94---38,411.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--66.23---2,398.53--
经营活动产生现金流量净额--7,483.67--10,631.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,058.02--21,707.29--
现金的期初余额--21,707.29--44,010.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,649.27---22,303.17--
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