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| 卓翼科技(002369) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,015.34 | 208,716.69 | 172,796.76 | 127,174.57 | 88,459.70 |
| 收到的税费返还 | -- | 832.53 | 962.79 | 839.81 | 113.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,151.41 | 3,750.22 | 3,309.63 | 2,297.30 | 745.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,166.74 | 213,299.44 | 177,069.19 | 130,311.68 | 89,319.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,124.47 | 168,689.14 | 135,033.49 | 96,397.14 | 68,112.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,225.06 | 39,527.38 | 30,041.70 | 20,853.11 | 10,377.64 |
| 支付的各项税费 | 905.61 | 3,814.76 | 3,127.34 | 2,634.80 | 1,618.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,758.31 | 5,436.72 | 11,076.28 | 7,100.33 | 3,869.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,013.46 | 217,468.00 | 179,278.81 | 126,985.38 | 83,977.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153.28 | -4,168.56 | -2,209.62 | 3,326.29 | 5,341.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 94.50 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.17 | 227.89 | 95.81 | 82.86 | 40.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 304.17 | 322.39 | 95.81 | 82.86 | 40.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 862.76 | 4,816.99 | 3,736.62 | 2,801.81 | 1,385.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 862.76 | 4,816.99 | 3,736.62 | 2,801.81 | 1,385.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -558.59 | -4,494.60 | -3,640.81 | -2,718.95 | -1,344.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,739.41 | 2,688.77 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,739.41 | 8,188.77 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,850.00 | 3,450.00 | 1,300.00 | 150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.19 | 393.38 | 292.53 | 215.03 | 106.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,912.04 | 4,866.21 | 3,551.02 | 2,478.77 | 1,252.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,975.24 | 13,109.59 | 7,293.55 | 3,993.80 | 1,508.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,764.17 | -4,920.82 | -6,793.55 | -3,493.80 | -1,508.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.60 | -1.28 | 47.46 | 75.39 | -39.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,355.26 | -13,585.27 | -12,596.51 | -2,811.06 | 2,448.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,724.28 | 28,309.54 | 28,309.56 | 28,309.54 | 28,692.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,079.54 | 14,724.28 | 15,713.04 | 25,498.49 | 31,141.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -41,054.45 | -- | -12,775.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,381.24 | -- | 1,023.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,710.94 | -- | 6,859.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 328.21 | -- | 178.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,804.56 | -- | 1,577.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 193.89 | -- | -120.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 323.51 | -- | 69.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -501.06 | -- | -630.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,331.25 | -- | 2,279.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -94.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,759.62 | -- | -3,139.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 42.22 | -- | 94.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,003.26 | -- | -2,831.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,279.23 | -- | -18,858.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,937.31 | -- | 26,518.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,614.41 | -- | 66.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,168.56 | -- | 3,326.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,724.28 | -- | 25,498.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,309.54 | -- | 28,309.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,585.27 | -- | -2,811.06 | -- |
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