卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,614.3768,099.31386,320.47277,063.72187,625.57
收到的税费返还59.4423.731,463.121,411.111,204.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,132.68835.2610,167.446,363.835,446.52
经营活动现金流入小计142,806.4968,958.30397,951.03284,838.67194,276.85
购买商品、接受劳务支付的现金67,947.2837,159.20223,703.25166,853.60111,139.54
支付给职工以及为职工支付的现金54,294.2029,584.10102,531.3178,152.2652,383.60
支付的各项税费10,165.935,440.0015,790.6612,947.407,446.77
支付的其他与经营活动有关的现金9,407.686,547.4025,724.6419,559.3111,153.90
经营活动现金流出小计141,815.0978,730.71367,749.86277,512.56182,123.80
经营活动产生的现金流量净额991.40-9,772.4030,201.177,326.1112,153.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.003,500.006,833.53----
取得投资收益所收到的现金----576.9716.8216.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额508.7173.461,252.411,243.18505.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,008.713,573.468,662.921,260.00522.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,834.683,601.4724,354.9918,501.7611,904.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,834.683,601.4724,354.9918,501.7611,904.52
投资活动产生的现金流量净额-2,825.97-28.01-15,692.07-17,241.76-11,382.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----14,000.0014,000.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,845.634,845.6311,229.2511,229.255,000.00
筹资活动现金流入小计4,845.634,845.6325,229.2525,229.2518,000.00
偿还债务支付的现金12,775.0012,075.0020,265.0017,640.0015,565.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金726.83458.771,764.811,286.94851.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,925.142,287.5222,514.7015,647.4812,731.57
筹资活动现金流出小计25,426.9714,821.2944,544.5134,574.4229,147.94
筹资活动产生的现金流量净额-20,581.34-9,975.66-19,315.26-9,345.17-11,147.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.740.78-7.0749.66179.33
五、现金及现金等价物净增加额-22,413.17-19,775.29-4,813.23-19,211.16-10,197.60
加:期初现金及现金等价物余额44,010.4644,010.4648,823.6948,823.6948,823.69
六、期末现金及现金等价物余额21,597.2824,235.1644,010.4629,612.5338,626.08
附注
净利润263.97---60,766.32---639.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备721.90--44,407.79--96.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,353.30--18,238.64--8,653.10
无形资产摊销368.40--1,060.11--549.55
长期待摊费用摊销2,953.07--5,332.86--2,123.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-139.54--478.63---95.12
固定资产报废损失29.38--117.77--34.30
公允价值变动损失----144.92---227.27
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用859.52--3,643.25--1,753.84
投资损失107.94---237.50---40.77
递延所得税资产减少829.85---772.37---942.06
递延所得税负债增加-----1,053.41--86.43
存货的减少-969.78--13,816.70--7,007.18
经营性应收项目的减少3,937.35--28,654.24--10,459.93
经营性应付项目的增加-18,108.02---29,832.84---16,666.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----6,968.70----
经营活动产生现金流量净额991.40--30,201.17--12,153.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,597.28--44,010.46--38,626.08
现金的期初余额44,010.46--48,823.69--48,823.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-22,413.17---4,813.23---10,197.60
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