卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金293,894.44325,827.49178,858.5984,276.28
收到的税费返还16,901.4715,245.3510,607.076,943.07
收到的其他与经营活动有关的现金11,952.6814,320.173,484.091,333.17
经营活动现金流入小计322,748.59355,393.01192,949.7692,552.52
购买商品、接受劳务支付的现金224,544.78280,567.04138,147.1961,566.16
支付给职工以及为职工支付的现金43,380.2331,656.6619,439.259,314.15
支付的各项税费2,854.851,914.051,323.48763.03
支付的其他与经营活动有关的现金18,625.2720,415.197,844.394,044.61
经营活动现金流出小计289,405.13334,552.95166,754.3175,687.95
经营活动产生的现金流量净额33,343.4620,840.0626,195.4516,864.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.03------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金319.51------
投资活动现金流入小计320.54------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,721.2813,015.488,779.496,023.72
投资所支付的现金8,900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,172.0012,430.0012,430.00--
投资活动现金流出小计34,793.2825,445.4821,209.496,023.72
投资活动产生的现金流量净额-34,472.74-25,445.48-21,209.49-6,023.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金131,710.3889,536.3672,766.8543,438.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金38,729.2270,283.8671,184.6828,552.61
筹资活动现金流入小计170,439.60159,820.22143,951.5371,990.79
偿还债务支付的现金168,708.36128,049.59104,351.6760,676.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,166.061,842.081,319.96961.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,472.3130,134.8937,654.1115,723.37
筹资活动现金流出小计174,346.73160,026.56143,325.7477,361.11
筹资活动产生的现金流量净额-3,907.13-206.34625.79-5,370.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响722.93521.62376.80332.49
五、现金及现金等价物净增加额-4,313.47-4,290.135,988.555,803.01
加:期初现金及现金等价物余额18,188.6118,188.6118,188.6118,188.61
六、期末现金及现金等价物余额13,875.1413,898.4824,177.1723,991.62
附注
净利润-5,496.52---2,455.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,565.25---1,316.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,612.91--5,108.27--
无形资产摊销597.92--185.02--
长期待摊费用摊销1,628.99--829.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失73.31--10.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4.66------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,614.60------
投资损失-919.28------
递延所得税资产减少-575.18--111.75--
递延所得税负债增加-12.23---7.72--
存货的减少-2,984.66---6,128.71--
经营性应收项目的减少-12,344.97---31,415.67--
经营性应付项目的增加38,641.53--61,273.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-53.56------
经营活动产生现金流量净额33,343.46--26,195.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,875.14--24,177.17--
现金的期初余额18,188.61--18,188.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,313.47--5,988.55--
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