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| 卓翼科技(002369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,879.01 | 279,926.73 | 194,145.80 | 95,506.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,458.98 | 2,615.77 | 2,151.71 | 1,611.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,317.97 | 6,056.17 | 1,954.21 | -29.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,655.96 | 288,598.67 | 198,251.71 | 97,087.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,213.83 | 216,586.85 | 147,590.97 | 75,074.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,372.54 | 51,530.63 | 33,880.33 | 16,989.08 | |
| 支付的各项税费 | 9,265.25 | 6,632.16 | 4,373.85 | 1,345.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,354.70 | 17,769.08 | 10,096.36 | 7,547.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 374,206.31 | 292,518.72 | 195,941.51 | 100,957.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,449.65 | -3,920.05 | 2,310.21 | -3,869.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,828.00 | 9,828.00 | 47,328.00 | 37,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 847.39 | 872.25 | 872.25 | 158.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 608.26 | 240.05 | 138.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,524.85 | 37,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,808.51 | 48,440.30 | 48,339.10 | 37,658.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,273.83 | 24,262.47 | 14,453.06 | 3,609.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,500.00 | 61.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,773.83 | 38,323.97 | 28,453.06 | 17,609.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,034.67 | 10,116.33 | 19,886.04 | 20,048.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,528.19 | 32,528.19 | 29,528.19 | 17,528.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,229.37 | 4,053.02 | 2,695.25 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,957.56 | 36,781.21 | 32,423.44 | 17,528.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,230.00 | 40,530.36 | 26,450.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,173.69 | 5,415.09 | 1,354.07 | 540.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,191.44 | 11,470.75 | 5,001.69 | 1,763.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,595.13 | 57,416.20 | 32,805.75 | 15,304.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,637.57 | -20,634.99 | -382.31 | 2,223.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.15 | 0.95 | -66.57 | 118.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,204.40 | -14,437.75 | 21,747.37 | 18,521.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,684.20 | 44,684.20 | 44,684.20 | 44,684.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,479.80 | 30,246.45 | 66,431.56 | 63,205.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,790.45 | -- | 3,334.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,597.09 | -- | -1,155.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,682.25 | -- | 6,058.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 912.37 | -- | 802.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,471.55 | -- | 992.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.37 | -- | -2,292.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.22 | -- | 4.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -608.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,956.13 | -- | 1,303.86 | -- | |
| 投资损失 | -2,174.49 | -- | -1,079.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,545.43 | -- | 486.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 152.04 | -- | |
| 存货的减少 | 22,865.47 | -- | -3,411.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,510.11 | -- | 6,879.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,125.52 | -- | -9,157.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,449.65 | -- | 2,310.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,479.80 | -- | 66,431.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,684.20 | -- | 44,684.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,204.40 | -- | 21,747.37 | -- | |
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