卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金372,879.01279,926.73194,145.8095,506.00
收到的税费返还3,458.982,615.772,151.711,611.44
收到的其他与经营活动有关的现金6,317.976,056.171,954.21-29.84
经营活动现金流入小计382,655.96288,598.67198,251.7197,087.60
购买商品、接受劳务支付的现金285,213.83216,586.85147,590.9775,074.80
支付给职工以及为职工支付的现金65,372.5451,530.6333,880.3316,989.08
支付的各项税费9,265.256,632.164,373.851,345.83
支付的其他与经营活动有关的现金14,354.7017,769.0810,096.367,547.39
经营活动现金流出小计374,206.31292,518.72195,941.51100,957.10
经营活动产生的现金流量净额8,449.65-3,920.052,310.21-3,869.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,828.009,828.0047,328.0037,500.00
取得投资收益所收到的现金847.39872.25872.25158.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额608.26240.05138.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金37,524.8537,500.00----
投资活动现金流入小计48,808.5148,440.3048,339.1037,658.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,273.8324,262.4714,453.063,609.78
投资所支付的现金--14,000.0014,000.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,500.0061.50----
投资活动现金流出小计40,773.8338,323.9728,453.0617,609.78
投资活动产生的现金流量净额8,034.6710,116.3319,886.0420,048.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00200.00--
取得借款收到的现金38,528.1932,528.1929,528.1917,528.19
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,229.374,053.022,695.25--
筹资活动现金流入小计48,957.5636,781.2132,423.4417,528.19
偿还债务支付的现金53,230.0040,530.3626,450.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,173.695,415.091,354.07540.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,191.4411,470.755,001.691,763.78
筹资活动现金流出小计74,595.1357,416.2032,805.7515,304.60
筹资活动产生的现金流量净额-25,637.57-20,634.99-382.312,223.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.150.95-66.57118.91
五、现金及现金等价物净增加额-9,204.40-14,437.7521,747.3718,521.47
加:期初现金及现金等价物余额44,684.2044,684.2044,684.2044,684.20
六、期末现金及现金等价物余额35,479.8030,246.4566,431.5663,205.66
附注
净利润-10,790.45--3,334.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,597.09---1,155.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,682.25--6,058.71--
无形资产摊销912.37--802.71--
长期待摊费用摊销2,471.55--992.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.37---2,292.07--
固定资产报废损失69.22--4.31--
公允价值变动损失-----608.15--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,956.13--1,303.86--
投资损失-2,174.49---1,079.94--
递延所得税资产减少-3,545.43--486.29--
递延所得税负债增加----152.04--
存货的减少22,865.47---3,411.03--
经营性应收项目的减少11,510.11--6,879.32--
经营性应付项目的增加-34,125.52---9,157.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,449.65--2,310.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,479.80--66,431.56--
现金的期初余额44,684.20--44,684.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,204.40--21,747.37--
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