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| 卓翼科技(002369) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,930.60 | 244,566.37 | 166,070.57 | 72,045.27 | |
| 收到的税费返还 | 12,660.43 | 11,582.04 | 7,448.57 | 3,761.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,550.63 | 13,398.68 | 8,290.01 | 1,049.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,141.66 | 269,547.10 | 181,809.15 | 76,856.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,767.88 | 157,534.30 | 107,675.16 | 51,243.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,258.70 | 36,949.42 | 22,668.07 | 10,808.04 | |
| 支付的各项税费 | 8,981.18 | 5,046.12 | 3,776.74 | 1,315.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,776.14 | 38,508.88 | 4,429.98 | 4,828.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,783.90 | 238,038.73 | 138,549.96 | 68,196.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,357.75 | 31,508.37 | 43,259.19 | 8,659.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 210.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 885.81 | 244.38 | 34.38 | 34.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.89 | 22.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,458.00 | 20.40 | 20.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,385.70 | 286.78 | 264.78 | 34.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,599.89 | 2,275.99 | 1,538.57 | 641.62 | |
| 投资所支付的现金 | 344.39 | 66.91 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,944.28 | 2,342.90 | 1,538.57 | 641.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,441.43 | -2,056.12 | -1,273.79 | -607.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 757.86 | 1,086.80 | 360.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 757.86 | -- | 360.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,910.49 | 47,155.95 | 38,170.98 | 21,900.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,261.64 | 33,747.24 | 30,241.82 | 43,877.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,929.99 | 81,989.98 | 68,772.79 | 65,778.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,348.68 | 91,249.07 | 80,127.62 | 64,069.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,548.74 | 1,902.30 | 1,519.57 | 805.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,916.28 | 18,334.62 | 17,149.11 | 9,564.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,813.70 | 111,485.99 | 98,796.30 | 74,439.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,883.71 | -29,496.01 | -30,023.50 | -8,661.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 776.19 | 334.35 | 141.47 | 121.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,691.66 | 290.58 | 12,103.37 | -487.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,875.14 | 13,875.14 | 13,875.14 | 13,875.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,566.80 | 14,165.73 | 25,978.52 | 13,387.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,203.16 | -- | 829.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 184.97 | -- | -1,158.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,099.20 | -- | 5,720.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 641.92 | -- | 303.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,915.63 | -- | 1,221.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.46 | -- | 2.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.66 | -- | 11.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,545.12 | -- | 1,058.54 | -- | |
| 投资损失 | -929.16 | -- | -224.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 270.07 | -- | 980.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.89 | -- | -26.08 | -- | |
| 存货的减少 | 2,864.90 | -- | 2,784.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,458.02 | -- | 29,826.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,793.27 | -- | 1,927.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,113.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,357.75 | -- | 43,259.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,566.80 | -- | 25,978.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,875.14 | -- | 13,875.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,691.66 | -- | 12,103.37 | -- | |
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