卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金294,930.60244,566.37166,070.5772,045.27
收到的税费返还12,660.4311,582.047,448.573,761.10
收到的其他与经营活动有关的现金10,550.6313,398.688,290.011,049.78
经营活动现金流入小计318,141.66269,547.10181,809.1576,856.15
购买商品、接受劳务支付的现金213,767.88157,534.30107,675.1651,243.85
支付给职工以及为职工支付的现金52,258.7036,949.4222,668.0710,808.04
支付的各项税费8,981.185,046.123,776.741,315.46
支付的其他与经营活动有关的现金16,776.1438,508.884,429.984,828.96
经营活动现金流出小计291,783.90238,038.73138,549.9668,196.31
经营活动产生的现金流量净额26,357.7531,508.3743,259.198,659.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----210.00--
取得投资收益所收到的现金885.81244.3834.3834.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.8922.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金15,458.0020.4020.40--
投资活动现金流入小计16,385.70286.78264.7834.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,599.892,275.991,538.57641.62
投资所支付的现金344.3966.91----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,944.282,342.901,538.57641.62
投资活动产生的现金流量净额11,441.43-2,056.12-1,273.79-607.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金757.861,086.80360.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金757.86--360.00--
取得借款收到的现金72,910.4947,155.9538,170.9821,900.48
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,261.6433,747.2430,241.8243,877.73
筹资活动现金流入小计89,929.9981,989.9868,772.7965,778.22
偿还债务支付的现金111,348.6891,249.0780,127.6264,069.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,548.741,902.301,519.57805.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,916.2818,334.6217,149.119,564.94
筹资活动现金流出小计115,813.70111,485.9998,796.3074,439.80
筹资活动产生的现金流量净额-25,883.71-29,496.01-30,023.50-8,661.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响776.19334.35141.47121.78
五、现金及现金等价物净增加额12,691.66290.5812,103.37-487.21
加:期初现金及现金等价物余额13,875.1413,875.1413,875.1413,875.14
六、期末现金及现金等价物余额26,566.8014,165.7325,978.5213,387.94
附注
净利润1,203.16--829.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备184.97---1,158.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,099.20--5,720.80--
无形资产摊销641.92--303.78--
长期待摊费用摊销1,915.63--1,221.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失82.46--2.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失4.66--11.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,545.12--1,058.54--
投资损失-929.16---224.28--
递延所得税资产减少270.07--980.35--
递延所得税负债增加-76.89---26.08--
存货的减少2,864.90--2,784.06--
经营性应收项目的减少30,458.02--29,826.82--
经营性应付项目的增加-21,793.27--1,927.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,113.05------
经营活动产生现金流量净额26,357.75--43,259.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,566.80--25,978.52--
现金的期初余额13,875.14--13,875.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,691.66--12,103.37--
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