卓翼科技

- 002369

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,044.91165,907.96108,550.2344,434.15
收到的税费返还1,808.391,518.73507.0334.29
收到的其他与经营活动有关的现金3,008.934,487.692,866.601,948.56
经营活动现金流入小计252,862.24171,914.38111,923.8746,417.00
购买商品、接受劳务支付的现金207,418.55130,998.7180,549.7434,166.79
支付给职工以及为职工支付的现金32,775.3722,241.8513,042.665,781.95
支付的各项税费3,992.872,747.271,682.63791.35
支付的其他与经营活动有关的现金8,211.7111,401.927,868.871,252.34
经营活动现金流出小计252,398.50167,389.75103,143.8941,992.42
经营活动产生的现金流量净额463.734,524.638,779.984,424.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金144.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,741.211,678.34----
投资活动现金流入小计3,885.611,678.34----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,571.3313,260.385,151.801,203.56
投资所支付的现金--1,098.611,098.611,098.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额481.52------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,052.8414,359.006,250.412,302.17
投资活动产生的现金流量净额-18,167.23-12,680.66-6,250.41-2,302.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,612.694,612.694,612.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金183,311.73133,761.43113,847.7664,971.84
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金627.2321,460.4811,625.48--
筹资活动现金流入小计188,551.65159,834.59130,085.9464,971.84
偿还债务支付的现金121,029.0576,571.9252,794.9132,546.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,466.043,350.943,277.99352.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金37,738.0146,854.2842,389.7830,299.95
筹资活动现金流出小计163,233.10126,777.1498,462.6763,198.57
筹资活动产生的现金流量净额25,318.5533,057.4631,623.261,773.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-409.84-320.36-1,824.06-1,965.95
五、现金及现金等价物净增加额7,205.2124,581.0732,328.771,929.72
加:期初现金及现金等价物余额10,983.4110,983.4110,983.4110,983.41
六、期末现金及现金等价物余额18,188.6135,564.4843,312.1812,913.13
附注
净利润4,432.33--3,318.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,765.59--10.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,202.69--4,162.87--
无形资产摊销415.21--185.11--
长期待摊费用摊销1,319.52--749.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.35--1.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,864.74--672.70--
投资损失-144.40------
递延所得税资产减少-275.84--166.37--
递延所得税负债增加-2.94------
存货的减少-7,181.41---3,104.29--
经营性应收项目的减少-35,443.53---4,801.36--
经营性应付项目的增加23,338.82--7,419.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,166.62------
经营活动产生现金流量净额463.73--8,779.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,188.61--43,312.18--
现金的期初余额10,983.41--10,983.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,205.21--32,328.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶