| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,044.91 | 165,907.96 | 108,550.23 | 44,434.15 |
| 收到的税费返还 | 1,808.39 | 1,518.73 | 507.03 | 34.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,008.93 | 4,487.69 | 2,866.60 | 1,948.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,862.24 | 171,914.38 | 111,923.87 | 46,417.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,418.55 | 130,998.71 | 80,549.74 | 34,166.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,775.37 | 22,241.85 | 13,042.66 | 5,781.95 |
| 支付的各项税费 | 3,992.87 | 2,747.27 | 1,682.63 | 791.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,211.71 | 11,401.92 | 7,868.87 | 1,252.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,398.50 | 167,389.75 | 103,143.89 | 41,992.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 463.73 | 4,524.63 | 8,779.98 | 4,424.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,741.21 | 1,678.34 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,885.61 | 1,678.34 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,571.33 | 13,260.38 | 5,151.80 | 1,203.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,098.61 | 1,098.61 | 1,098.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 481.52 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,052.84 | 14,359.00 | 6,250.41 | 2,302.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,167.23 | -12,680.66 | -6,250.41 | -2,302.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,612.69 | 4,612.69 | 4,612.69 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 183,311.73 | 133,761.43 | 113,847.76 | 64,971.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 627.23 | 21,460.48 | 11,625.48 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,551.65 | 159,834.59 | 130,085.94 | 64,971.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,029.05 | 76,571.92 | 52,794.91 | 32,546.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,466.04 | 3,350.94 | 3,277.99 | 352.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,738.01 | 46,854.28 | 42,389.78 | 30,299.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,233.10 | 126,777.14 | 98,462.67 | 63,198.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,318.55 | 33,057.46 | 31,623.26 | 1,773.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -409.84 | -320.36 | -1,824.06 | -1,965.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,205.21 | 24,581.07 | 32,328.77 | 1,929.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,983.41 | 10,983.41 | 10,983.41 | 10,983.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,188.61 | 35,564.48 | 43,312.18 | 12,913.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,432.33 | -- | 3,318.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,765.59 | -- | 10.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,202.69 | -- | 4,162.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 415.21 | -- | 185.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,319.52 | -- | 749.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.35 | -- | 1.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,864.74 | -- | 672.70 | -- |
| 投资损失 | -144.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -275.84 | -- | 166.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.94 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,181.41 | -- | -3,104.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -35,443.53 | -- | -4,801.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 23,338.82 | -- | 7,419.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,166.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 463.73 | -- | 8,779.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,188.61 | -- | 43,312.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,983.41 | -- | 10,983.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,205.21 | -- | 32,328.77 | -- |
每日必读
发行与分配