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| 卓翼科技(002369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,320.47 | 277,063.72 | 187,625.57 | 107,544.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,463.12 | 1,411.11 | 1,204.76 | 638.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,167.44 | 6,363.83 | 5,446.52 | 3,132.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 397,951.03 | 284,838.67 | 194,276.85 | 111,315.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,703.25 | 166,853.60 | 111,139.54 | 61,846.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,531.31 | 78,152.26 | 52,383.60 | 20,955.16 | |
| 支付的各项税费 | 15,790.66 | 12,947.40 | 7,446.77 | 3,327.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,724.64 | 19,559.31 | 11,153.90 | 5,151.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 367,749.86 | 277,512.56 | 182,123.80 | 91,280.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,201.17 | 7,326.11 | 12,153.05 | 20,034.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,833.53 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 576.97 | 16.82 | 16.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,252.41 | 1,243.18 | 505.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,662.92 | 1,260.00 | 522.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,354.99 | 18,501.76 | 11,904.52 | 6,378.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,354.99 | 18,501.76 | 11,904.52 | 6,378.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,692.07 | -17,241.76 | -11,382.04 | -6,378.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,229.25 | 11,229.25 | 5,000.00 | 9,808.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,229.25 | 25,229.25 | 18,000.00 | 19,808.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,265.00 | 17,640.00 | 15,565.00 | 14,940.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,764.81 | 1,286.94 | 851.37 | 474.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,514.70 | 15,647.48 | 12,731.57 | 8,946.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,544.51 | 34,574.42 | 29,147.94 | 24,360.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,315.26 | -9,345.17 | -11,147.94 | -4,551.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.07 | 49.66 | 179.33 | 163.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,813.23 | -19,211.16 | -10,197.60 | 9,267.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,823.69 | 48,823.69 | 48,823.69 | 48,823.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,010.46 | 29,612.53 | 38,626.08 | 58,091.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -60,766.32 | -- | -639.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,407.79 | -- | 96.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,238.64 | -- | 8,653.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,060.11 | -- | 549.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,332.86 | -- | 2,123.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 478.63 | -- | -95.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.77 | -- | 34.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 144.92 | -- | -227.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,643.25 | -- | 1,753.84 | -- | |
| 投资损失 | -237.50 | -- | -40.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -772.37 | -- | -942.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,053.41 | -- | 86.43 | -- | |
| 存货的减少 | 13,816.70 | -- | 7,007.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,654.24 | -- | 10,459.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,832.84 | -- | -16,666.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,968.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,201.17 | -- | 12,153.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,010.46 | -- | 38,626.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,823.69 | -- | 48,823.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,813.23 | -- | -10,197.60 | -- | |
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