卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,821.10217,607.10140,614.3768,099.31
收到的税费返还418.91117.5059.4423.73
收到的其他与经营活动有关的现金6,881.014,755.742,132.68835.26
经营活动现金流入小计289,121.02222,480.34142,806.4968,958.30
购买商品、接受劳务支付的现金141,102.25102,369.9567,947.2837,159.20
支付给职工以及为职工支付的现金98,190.3077,758.1754,294.2029,584.10
支付的各项税费18,831.3215,518.2610,165.935,440.00
支付的其他与经营活动有关的现金20,365.9714,519.949,407.686,547.40
经营活动现金流出小计278,489.85210,166.32141,815.0978,730.71
经营活动产生的现金流量净额10,631.1812,314.03991.40-9,772.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.003,500.003,500.003,500.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额557.90508.71508.7173.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,057.904,008.714,008.713,573.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,385.598,176.646,834.683,601.47
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,385.598,176.646,834.683,601.47
投资活动产生的现金流量净额-6,327.69-4,167.93-2,825.97-28.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,900.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,978.254,845.634,845.634,845.63
筹资活动现金流入小计7,878.254,845.634,845.634,845.63
偿还债务支付的现金13,625.0012,925.0012,775.0012,075.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,201.86949.44726.83458.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,646.5915,602.6711,925.142,287.52
筹资活动现金流出小计34,473.4529,477.1125,426.9714,821.29
筹资活动产生的现金流量净额-26,595.20-24,631.48-20,581.34-9,975.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.461.822.740.78
五、现金及现金等价物净增加额-22,303.17-16,483.56-22,413.17-19,775.29
加:期初现金及现金等价物余额44,010.4644,010.4644,010.4644,010.46
六、期末现金及现金等价物余额21,707.2927,526.9021,597.2824,235.16
附注
净利润-16,478.58--263.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,891.18--721.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,129.09--6,353.30--
无形资产摊销841.88--368.40--
长期待摊费用摊销6,352.00--2,953.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失118.68---139.54--
固定资产报废损失3,337.31--29.38--
公允价值变动损失-4.62------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,667.11--859.52--
投资损失341.54--107.94--
递延所得税资产减少-1,333.16--829.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-125.03---969.78--
经营性应收项目的减少22,564.80--3,937.35--
经营性应付项目的增加-38,411.89---18,108.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,398.53------
经营活动产生现金流量净额10,631.18--991.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,707.29--21,597.28--
现金的期初余额44,010.46--44,010.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,303.17---22,413.17--
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