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| 卓翼科技(002369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,341.82 | 226,279.14 | 155,577.58 | 71,408.15 | |
| 收到的税费返还 | 9,245.05 | 6,426.57 | 5,230.82 | 3,072.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,977.75 | 3,026.22 | 1,987.43 | 1,411.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 396,564.62 | 235,731.93 | 162,795.83 | 75,891.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,459.45 | 179,569.91 | 117,114.03 | 43,507.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,998.68 | 39,724.50 | 26,116.72 | 13,919.81 | |
| 支付的各项税费 | 6,378.56 | 5,607.09 | 3,619.35 | 1,995.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,379.93 | 8,978.14 | 7,775.41 | 4,691.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 392,216.62 | 233,879.65 | 154,625.51 | 64,115.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,348.00 | 1,852.29 | 8,170.32 | 11,775.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 308.97 | 279.27 | 210.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 973.38 | 132.96 | 0.03 | 29.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 41,467.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,302.92 | 41,879.62 | 210.05 | 29.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,125.74 | 29,413.33 | 21,839.03 | 15,451.25 | |
| 投资所支付的现金 | 6,801.25 | 6,800.00 | 4,300.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,668.96 | 56,466.93 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,595.95 | 92,680.26 | 26,139.03 | 19,451.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,293.02 | -50,800.64 | -25,928.99 | -19,421.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,748.80 | 75,706.25 | 75,385.25 | 75,021.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,129.50 | 1,029.50 | 708.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,326.25 | 39,977.01 | 21,680.90 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,606.77 | 695.28 | 1,136.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,681.82 | 116,378.53 | 98,202.97 | 88,021.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,360.90 | 33,980.00 | 21,980.00 | 12,798.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,811.17 | 1,264.51 | 814.99 | 425.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,383.97 | 7,188.99 | 2,692.22 | 1,630.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,556.04 | 42,433.50 | 25,487.22 | 14,855.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,125.77 | 73,945.04 | 72,715.75 | 73,165.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,063.36 | 935.42 | 249.68 | 236.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,117.39 | 25,932.10 | 55,206.77 | 65,757.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,566.80 | 26,566.80 | 26,566.80 | 26,566.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,684.20 | 52,498.91 | 81,773.57 | 92,324.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,187.01 | -- | -199.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -860.82 | -- | -587.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,013.90 | -- | 5,582.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 661.21 | -- | 181.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,814.03 | -- | 1,254.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.24 | -- | 33.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,752.84 | -- | 816.52 | -- | |
| 投资损失 | 668.96 | -- | -648.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 388.19 | -- | -276.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -350.84 | -- | -1.42 | -- | |
| 存货的减少 | -29,938.41 | -- | -1,247.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,623.10 | -- | 12,435.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,548.20 | -- | -9,171.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,348.00 | -- | 8,170.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,684.20 | -- | 81,773.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,566.80 | -- | 26,566.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,117.39 | -- | 55,206.77 | -- | |
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