卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金345,341.82226,279.14155,577.5871,408.15
收到的税费返还9,245.056,426.575,230.823,072.00
收到的其他与经营活动有关的现金41,977.753,026.221,987.431,411.07
经营活动现金流入小计396,564.62235,731.93162,795.8375,891.22
购买商品、接受劳务支付的现金275,459.45179,569.91117,114.0343,507.70
支付给职工以及为职工支付的现金55,998.6839,724.5026,116.7213,919.81
支付的各项税费6,378.565,607.093,619.351,995.83
支付的其他与经营活动有关的现金54,379.938,978.147,775.414,691.95
经营活动现金流出小计392,216.62233,879.65154,625.5164,115.30
经营活动产生的现金流量净额4,348.001,852.298,170.3211,775.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金308.97279.27210.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额973.38132.960.0329.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20.57------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0041,467.39----
投资活动现金流入小计11,302.9241,879.62210.0529.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,125.7429,413.3321,839.0315,451.25
投资所支付的现金6,801.256,800.004,300.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金33,668.9656,466.93----
投资活动现金流出小计87,595.9592,680.2626,139.0319,451.25
投资活动产生的现金流量净额-76,293.02-50,800.64-25,928.99-19,421.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金77,748.8075,706.2575,385.2575,021.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,129.501,029.50708.50--
取得借款收到的现金67,326.2539,977.0121,680.9013,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,606.77695.281,136.82--
筹资活动现金流入小计155,681.82116,378.5398,202.9788,021.25
偿还债务支付的现金48,360.9033,980.0021,980.0012,798.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,811.171,264.51814.99425.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,383.977,188.992,692.221,630.97
筹资活动现金流出小计64,556.0442,433.5025,487.2214,855.27
筹资活动产生的现金流量净额91,125.7773,945.0472,715.7573,165.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,063.36935.42249.68236.88
五、现金及现金等价物净增加额18,117.3925,932.1055,206.7765,757.36
加:期初现金及现金等价物余额26,566.8026,566.8026,566.8026,566.80
六、期末现金及现金等价物余额44,684.2052,498.9181,773.5792,324.16
附注
净利润1,187.01---199.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-860.82---587.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,013.90--5,582.54--
无形资产摊销661.21--181.39--
长期待摊费用摊销2,814.03--1,254.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.24--33.18--
固定资产报废损失52.58------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,752.84--816.52--
投资损失668.96---648.11--
递延所得税资产减少388.19---276.96--
递延所得税负债增加-350.84---1.42--
存货的减少-29,938.41---1,247.84--
经营性应收项目的减少-27,623.10--12,435.10--
经营性应付项目的增加43,548.20---9,171.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,348.00--8,170.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,684.20--81,773.57--
现金的期初余额26,566.80--26,566.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,117.39--55,206.77--
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