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| 卓翼科技(002369) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,690.46 | 35,249.82 | 52,947.58 | 71,999.37 | |
| 交易性金融资产 | 4.66 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,106.48 | 9,061.08 | 6,197.62 | 11,511.89 | |
| 应收账款 | 61,063.56 | 39,590.82 | 26,988.61 | 29,761.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,012.41 | 1,806.02 | 3,023.74 | 4,256.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 939.21 | 187.93 | 88.40 | 565.36 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,518.12 | 1,653.02 | 1,680.11 | 3,119.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,359.99 | 47,588.47 | 43,694.34 | 44,272.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,574.09 | 21,130.01 | 20,399.92 | 8,633.85 | |
| 流动资产合计 | 181,268.97 | 156,267.18 | 155,020.32 | 174,120.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,677.54 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,464.32 | 27,626.95 | 25,100.04 | 27,080.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 102,669.02 | 89,196.48 | 90,932.46 | 90,155.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,447.26 | 4,509.58 | 4,635.75 | 4,460.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,389.00 | 1,389.00 | 1,389.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,481.30 | 3,275.97 | 3,451.92 | 3,477.61 | |
| 递延所得税资产 | 1,740.38 | 969.24 | 1,053.45 | 1,106.50 | |
| 其他非流动资产 | 6,607.91 | 6,074.36 | 6,486.07 | 5,271.76 | |
| 非流动资产合计 | 139,587.72 | 133,041.56 | 133,048.69 | 132,942.02 | |
| 资产总计 | 320,856.69 | 289,308.74 | 288,069.01 | 307,062.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,131.45 | 74,691.91 | 79,049.28 | 93,395.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,310.08 | 17,108.68 | 11,302.58 | 14,776.66 | |
| 应付账款 | 61,398.59 | 42,716.30 | 44,614.47 | 43,360.85 | |
| 预收款项 | 3,407.16 | 2,477.92 | 1,510.98 | 3,620.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,637.69 | 3,699.70 | 3,402.80 | 2,858.01 | |
| 应交税费 | 1,384.56 | 1,375.04 | 1,551.86 | 1,669.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 652.79 | 1,020.98 | 913.50 | 1,047.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,254.50 | 6,973.53 | 6,147.97 | 5,636.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 184,176.81 | 150,064.06 | 148,493.44 | 167,166.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 122.05 | 126.56 | 126.56 | 126.56 | |
| 长期递延收益 | 2,591.30 | 2,510.79 | 2,495.45 | 2,562.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,713.34 | 2,637.35 | 2,622.00 | 2,688.83 | |
| 负债合计 | 186,890.15 | 152,701.41 | 151,115.44 | 169,855.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,863.78 | 48,894.83 | 48,894.83 | 49,198.10 | |
| 资本公积 | 66,805.27 | 64,733.19 | 64,243.58 | 64,907.60 | |
| 减：库存股 | 3,325.53 | 894.83 | 894.83 | 1,198.10 | |
| 其他综合收益 | -48.32 | -72.44 | -2.66 | -11.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,343.62 | 6,095.58 | 6,095.58 | 6,095.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,401.28 | 17,870.85 | 18,683.66 | 18,214.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,040.09 | 136,627.18 | 137,020.17 | 137,206.86 | |
| 少数股东权益 | -73.55 | -19.84 | -66.61 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,966.54 | 136,607.34 | 136,953.57 | 137,206.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,856.69 | 289,308.74 | 288,069.01 | 307,062.04 | |
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