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| 卓翼科技(002369) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,553.73 | 38,779.75 | 73,600.34 | 70,162.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,903.70 | 65,805.02 | 74,244.84 | 79,493.59 | |
| 应收票据 | 704.55 | 714.50 | 1,944.21 | 37,443.67 | |
| 应收账款 | 69,199.15 | 65,090.52 | 72,300.62 | 42,049.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 354.04 | 437.94 | 1,874.08 | 3,165.49 | |
| 其他应收款(合计) | 3,636.44 | 2,569.10 | 2,695.41 | 2,572.91 | |
| 应收利息 | 32.42 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,604.01 | 2,569.10 | 2,695.41 | 2,572.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,110.94 | 79,834.75 | 76,216.52 | 80,836.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,567.16 | 2,271.24 | 3,685.30 | 2,111.77 | |
| 流动资产合计 | 158,125.99 | 189,697.80 | 232,316.49 | 238,343.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,834.41 | 10,477.25 | 10,477.25 | 7,201.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 240.01 | 1,028.31 | 840.34 | 11,714.47 | |
| 投资性房地产 | 18,052.44 | 20,343.49 | 20,343.49 | 20,343.49 | |
| 在建工程(合计) | 16,559.50 | 19,797.58 | 20,016.60 | 19,884.55 | |
| 在建工程 | 16,559.50 | 19,797.58 | 20,016.60 | 19,884.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 123,430.72 | 102,492.14 | 103,823.29 | 106,470.99 | |
| 固定资产净额 | 123,430.72 | 102,492.14 | 103,823.29 | 106,470.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,645.71 | 5,470.77 | 5,745.60 | 5,919.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,923.13 | 7,001.08 | 5,039.15 | 4,920.80 | |
| 递延所得税资产 | 4,627.54 | 941.75 | 595.82 | 874.64 | |
| 其他非流动资产 | 2,515.61 | 9,610.79 | 3,217.69 | 2,561.63 | |
| 非流动资产合计 | 188,829.06 | 177,163.17 | 170,099.23 | 179,891.79 | |
| 资产总计 | 346,955.05 | 366,860.97 | 402,415.72 | 418,234.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,478.19 | 32,758.19 | 49,808.19 | 44,808.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,766.94 | 89,354.67 | 105,133.24 | 129,377.22 | |
| 应付票据 | 18,641.81 | -- | 23,451.88 | 31,615.32 | |
| 应付账款 | 73,125.13 | -- | 81,681.37 | 97,761.90 | |
| 预收款项 | 2,075.80 | 3,062.59 | 3,472.49 | 2,032.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,941.03 | 5,289.82 | 4,881.89 | 3,986.89 | |
| 应交税费 | 4,257.36 | 3,012.80 | 2,584.47 | 2,624.87 | |
| 其他应付款(合计) | 4,536.85 | 3,729.60 | 4,477.37 | 4,837.04 | |
| 应付利息 | 286.85 | -- | 159.24 | 103.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,250.00 | 3,729.60 | 4,318.14 | 4,733.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 134,156.17 | 137,207.67 | 170,357.66 | 187,667.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.00 | 13,550.00 | 13,550.00 | 14,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 275.38 | 152.04 | 152.04 | |
| 长期递延收益 | 2,599.29 | 2,700.35 | 2,014.51 | 2,102.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,599.29 | 16,525.73 | 15,716.54 | 16,254.25 | |
| 负债合计 | 148,755.46 | 153,733.41 | 186,074.20 | 203,921.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,997.17 | 57,997.17 | 57,997.17 | 58,103.92 | |
| 资本公积 | 130,206.14 | 129,835.71 | 130,483.39 | 130,889.15 | |
| 减：库存股 | 1,399.49 | 1,418.71 | 1,418.71 | 1,891.61 | |
| 其他综合收益 | -3.51 | 15.97 | 15.97 | -10.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,360.88 | 7,056.65 | 7,056.65 | 7,056.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,348.39 | 19,434.99 | 21,867.73 | 20,166.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,509.58 | 212,921.78 | 216,002.20 | 214,313.49 | |
| 少数股东权益 | -309.98 | 205.78 | 339.33 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,199.60 | 213,127.56 | 216,341.52 | 214,313.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,955.05 | 366,860.97 | 402,415.72 | 418,234.86 | |
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