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| 海康威视(002415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,010,650.06 | 690,144.81 | 632,374.91 | 623,644.42 | |
| 交易性金融资产 | 616.03 | -- | 583.06 | 6.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 304,414.81 | 222,483.37 | 234,640.70 | 207,170.70 | |
| 应收账款 | 812,593.27 | 834,077.09 | 647,854.21 | 541,791.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,266.23 | 7,470.31 | 13,432.24 | 3,993.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33,527.41 | 36,644.27 | 34,381.07 | 40,553.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 281,866.57 | 261,034.77 | 280,106.52 | 296,022.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 211,301.32 | 188,260.02 | 208,268.03 | 195,522.09 | |
| 流动资产合计 | 2,668,235.70 | 2,240,114.65 | 2,051,640.73 | 1,908,704.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,603.35 | 60.43 | 60.43 | 60.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,590.33 | 6,440.93 | 6,761.22 | 7,762.80 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 84,463.11 | 47,320.50 | 22,319.71 | 2,374.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 188,724.08 | 169,680.15 | 166,530.39 | 165,592.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,320.07 | 25,263.77 | 24,492.79 | 13,753.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,786.02 | 11,786.02 | 11,786.02 | 11,786.02 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 26,121.59 | 13,473.91 | 13,462.01 | 9,608.35 | |
| 其他非流动资产 | 1,800.00 | 31,282.12 | 23,186.12 | 22,145.34 | |
| 非流动资产合计 | 363,408.54 | 305,307.83 | 268,598.68 | 233,083.28 | |
| 资产总计 | 3,031,644.24 | 2,545,422.48 | 2,320,239.41 | 2,141,787.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,660.05 | 93,402.14 | 156,911.51 | 53,311.86 | |
| 交易性金融负债 | 1,928.20 | 1,295.69 | 1,374.56 | 508.65 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,974.18 | 37,200.00 | -- | 5,200.00 | |
| 应付账款 | 586,973.94 | 337,406.41 | 272,305.38 | 248,860.47 | |
| 预收款项 | 39,551.08 | 40,611.20 | 50,716.33 | 45,857.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 78,806.97 | 64,926.51 | 47,901.88 | 26,807.36 | |
| 应交税费 | 82,229.94 | 70,111.51 | 49,989.70 | 40,552.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 466.87 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,412.85 | 2,867.81 | 2,867.81 | 440.23 | |
| 其他应付款 | 15,985.77 | 5,528.45 | 9,221.65 | 4,556.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,643.08 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 51,807.46 | 54,785.33 | 54,785.33 | 54,785.33 | |
| 流动负债合计 | 1,027,440.37 | 708,135.06 | 646,074.16 | 480,880.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,575.39 | 118,516.78 | 113,901.90 | 59,801.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 700.00 | 700.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,183.39 | 4,456.30 | 4,115.49 | 3,666.12 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 1,907.29 | 1,481.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 74,458.78 | 123,673.07 | 120,224.68 | 65,249.04 | |
| 负债合计 | 1,101,899.16 | 831,808.14 | 766,298.85 | 546,129.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 406,877.23 | 406,912.80 | 406,912.80 | 406,912.80 | |
| 资本公积 | 163,960.77 | 159,882.28 | 156,327.88 | 152,282.56 | |
| 减：库存股 | 51,807.46 | 54,785.33 | 54,785.33 | 54,785.33 | |
| 其他综合收益 | -2,766.00 | -2,150.95 | -1,815.64 | -1,736.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 189,506.10 | 133,959.76 | 133,959.76 | 133,959.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,219,609.74 | 1,065,249.80 | 908,903.30 | 955,480.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,925,380.37 | 1,709,068.37 | 1,549,502.77 | 1,592,113.32 | |
| 少数股东权益 | 4,364.71 | 4,545.97 | 4,437.80 | 3,544.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,929,745.09 | 1,713,614.34 | 1,553,940.56 | 1,595,658.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,031,644.24 | 2,545,422.48 | 2,320,239.41 | 2,141,787.36 | |
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