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| 海康威视(002415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,796,019.60 | 4,001,186.40 | 3,034,182.35 | 2,802,675.36 | 3,421,479.00 |
| 交易性金融资产 | -- | 1,280.74 | 6,178.35 | 4,803.55 | 3,960.25 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,179,198.90 | 3,242,628.26 | 3,383,866.28 | 3,040,117.72 | 2,727,178.02 |
| 应收票据 | 247,988.27 | 251,998.82 | 206,697.43 | 128,801.37 | 148,211.36 |
| 应收账款 | 2,931,210.63 | 2,990,629.44 | 3,177,168.86 | 2,911,316.34 | 2,578,966.66 |
| 应收款项融资 | 148,813.95 | 148,421.83 | 105,865.21 | 129,958.62 | 131,590.79 |
| 预付款项 | 54,491.73 | 53,478.01 | 54,588.42 | 62,346.51 | 52,009.25 |
| 其他应收款(合计) | 59,425.55 | 51,650.35 | 59,580.85 | 70,102.51 | 55,985.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 6,086.69 | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 64,015.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,887,521.68 | 1,899,822.30 | 1,951,373.56 | 2,067,522.95 | 1,850,014.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 104,773.86 | 99,690.23 | 105,662.06 | 92,905.04 | 99,982.37 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 83,974.57 | 80,683.29 | 96,442.39 | 115,067.71 | 105,968.72 |
| 流动资产合计 | 9,520,730.68 | 9,790,663.75 | 8,934,228.98 | 8,520,608.67 | 8,597,865.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 54,246.19 | 54,064.80 | 58,024.81 | 58,577.26 | 56,496.44 |
| 长期股权投资 | 116,742.62 | 125,203.35 | 110,700.45 | 111,286.70 | 105,873.91 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 279,896.94 | 377,080.33 | 388,657.78 | 284,520.94 | 235,925.12 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 999,670.58 | 853,984.26 | 777,242.88 | 775,670.87 | 732,559.24 |
| 固定资产净额 | -- | 853,984.26 | -- | 775,670.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 55,219.94 | 57,447.83 | 57,959.59 | 57,151.34 | 56,489.01 |
| 无形资产 | 168,546.37 | 154,493.35 | 153,533.49 | 152,468.90 | 129,714.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 34,142.41 | 21,738.65 | 21,842.85 | 21,399.68 | 20,992.27 |
| 长期待摊费用 | 17,552.31 | 17,727.77 | 17,416.44 | 15,791.11 | 15,106.24 |
| 递延所得税资产 | 153,664.55 | 146,964.65 | 146,806.39 | 142,544.75 | 120,826.30 |
| 其他非流动资产 | 272,623.54 | 281,570.20 | 321,804.81 | 311,085.64 | 331,612.30 |
| 非流动资产合计 | 2,197,041.81 | 2,132,664.53 | 2,092,210.82 | 1,968,824.72 | 1,845,450.24 |
| 资产总计 | 11,717,772.49 | 11,923,328.28 | 11,026,439.80 | 10,489,433.39 | 10,443,315.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 264,906.52 | 334,307.20 | 346,634.72 | 458,800.35 | 517,838.11 |
| 交易性金融负债 | -- | 6,829.97 | 4,955.34 | 10,977.03 | 3,514.27 |
| 应付票据及应付账款 | 1,259,025.28 | 1,723,332.08 | 1,390,531.11 | 1,553,611.50 | 1,281,535.97 |
| 应付票据 | 127,607.88 | 120,775.70 | 92,985.07 | 77,778.61 | 145,080.88 |
| 应付账款 | 1,131,417.40 | 1,602,556.38 | 1,297,546.05 | 1,475,832.89 | 1,136,455.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 272,486.97 | 483,730.25 | 413,541.43 | 337,312.16 | 244,427.02 |
| 应交税费 | 119,882.19 | 123,403.21 | 158,819.22 | 135,976.26 | 172,716.82 |
| 其他应付款(合计) | 317,040.37 | 320,330.87 | 318,371.32 | 260,786.89 | 190,445.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 30,015.09 | -- | 86,945.29 | -- |
| 其他应付款 | -- | 290,315.78 | -- | 173,841.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,721.48 | 86,819.73 | 59,439.66 | 67,233.98 | 64,384.84 |
| 其他流动负债 | 86,776.42 | 92,372.16 | 86,914.06 | 86,417.01 | 92,404.02 |
| 流动负债合计 | 2,672,458.70 | 3,435,575.11 | 3,028,443.41 | 3,149,646.09 | 2,802,377.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,067,401.56 | 752,231.53 | 749,787.91 | 473,078.43 | 356,890.08 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 28,847.03 | 27,725.59 | 34,842.28 | 36,174.76 | 32,839.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 622.46 | 756.99 | 773.53 | 766.24 | 799.18 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 21,710.55 | 21,936.52 | 21,822.33 | 22,128.96 | 19,553.08 |
| 递延所得税负债 | 15,721.93 | 11,650.28 | 7,752.53 | 7,629.99 | 9,292.87 |
| 长期递延收益 | 91,621.46 | 93,326.04 | 111,597.91 | 77,667.52 | 75,823.79 |
| 其他非流动负债 | 283,328.03 | 283,110.81 | 283,203.71 | 283,322.84 | 342,789.79 |
| 非流动负债合计 | 1,509,253.03 | 1,190,737.77 | 1,209,780.21 | 900,768.74 | 837,987.81 |
| 负债合计 | 4,181,711.72 | 4,626,312.88 | 4,238,223.61 | 4,050,414.82 | 3,640,365.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 936,393.28 | 943,092.06 | 943,320.87 | 943,320.87 | 943,320.87 |
| 资本公积 | 836,175.66 | 1,014,115.34 | 904,566.70 | 884,337.78 | 841,100.51 |
| 减：库存股 | 327,214.84 | 531,603.37 | 330,413.60 | 330,413.60 | 391,702.01 |
| 其他综合收益 | -2,108.06 | -4,258.72 | -3,698.11 | -4,939.16 | -9,706.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 471,546.03 | 471,546.03 | 467,250.53 | 467,250.53 | 467,250.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,127,005.73 | 4,946,024.10 | 4,549,924.55 | 4,241,824.44 | 4,743,294.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,041,797.80 | 6,838,915.45 | 6,530,950.94 | 6,201,380.86 | 6,593,558.84 |
| 少数股东权益 | 494,262.97 | 458,099.94 | 257,265.25 | 237,637.70 | 209,391.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,536,060.77 | 7,297,015.40 | 6,788,216.19 | 6,439,018.56 | 6,802,949.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,717,772.49 | 11,923,328.28 | 11,026,439.80 | 10,489,433.39 | 10,443,315.49 |
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