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| 海康威视(002415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,646,843.07 | 1,316,761.59 | 1,317,964.64 | 1,620,893.68 | |
| 交易性金融资产 | 410.07 | 1,282.04 | 300.42 | 1,200.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,834,217.17 | -- | 1,658,568.54 | -- | |
| 应收票据 | 363,696.16 | 326,068.72 | 328,163.94 | 336,064.94 | |
| 应收账款 | 1,470,521.01 | 1,517,177.86 | 1,330,404.60 | 1,204,666.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 52,757.69 | 37,089.16 | 26,375.58 | 32,555.13 | |
| 其他应收款(合计) | 58,368.12 | -- | 70,966.17 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 58,368.12 | 55,455.09 | 70,966.17 | 55,514.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 494,033.23 | 544,062.67 | 493,582.04 | 442,217.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,656.62 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 372,044.95 | 51,203.28 | 42,810.32 | 73,872.78 | |
| 流动资产合计 | 4,465,330.92 | 3,849,100.41 | 3,610,567.70 | 3,766,985.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,746.68 | 28,746.68 | 28,383.60 | 28,383.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,337.57 | 13,428.37 | 17,114.23 | 18,767.12 | |
| 长期股权投资 | 13,047.47 | 12,438.54 | 12,912.23 | 8,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 143,631.91 | -- | 76,485.08 | -- | |
| 在建工程 | 143,631.91 | 120,532.96 | 76,485.08 | 50,679.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 302,402.55 | -- | 294,514.45 | -- | |
| 固定资产净额 | 302,402.55 | 292,851.56 | 294,514.45 | 285,026.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,916.10 | 40,907.43 | 41,255.25 | 40,717.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,896.41 | 24,836.44 | 24,836.44 | 24,836.44 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 47,907.06 | 44,437.73 | 43,432.52 | 37,525.51 | |
| 其他非流动资产 | 85,879.67 | 3,160.74 | 2,991.94 | 4,860.62 | |
| 非流动资产合计 | 691,765.42 | 581,340.46 | 541,925.74 | 498,796.68 | |
| 资产总计 | 5,157,096.35 | 4,430,440.87 | 4,152,493.45 | 4,265,781.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,711.47 | 65,041.29 | 196,513.25 | 258,710.98 | |
| 交易性金融负债 | 1,594.68 | 2,818.73 | 1,856.21 | 6,189.79 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,088,534.04 | -- | 669,258.85 | -- | |
| 应付票据 | 84,539.74 | 73,358.42 | 53,669.47 | 61,515.54 | |
| 应付账款 | 1,003,994.30 | 671,161.96 | 615,589.38 | 506,847.65 | |
| 预收款项 | 57,057.32 | 40,247.16 | 44,437.52 | 57,499.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 139,129.13 | 95,042.89 | 59,507.16 | 32,175.00 | |
| 应交税费 | 145,351.51 | 97,492.77 | 94,109.54 | 121,722.99 | |
| 其他应付款(合计) | 49,671.82 | -- | 57,413.64 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9,485.71 | 9,240.71 | 9,240.71 | 1,170.92 | |
| 其他应付款 | 40,186.11 | 49,769.54 | 48,172.92 | 37,908.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 154,640.73 | 72,392.54 | 71,401.30 | -- | |
| 其他流动负债 | 74,458.36 | 85,350.73 | 85,350.73 | 96,471.60 | |
| 流动负债合计 | 1,720,149.06 | 1,261,916.75 | 1,279,848.19 | 1,180,212.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,000.00 | 131,099.02 | 131,940.82 | 184,404.15 | |
| 应付债券 | 312,092.00 | 312,932.00 | 309,984.00 | 294,884.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 243.70 | -- | 700.00 | -- | |
| 长期应付款 | 243.70 | 561.35 | 700.00 | 700.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,306.86 | 4,775.72 | 4,655.09 | 4,239.11 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,892.58 | 2,110.61 | 1,681.79 | 1,357.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 376,535.14 | 451,478.71 | 448,961.70 | 485,584.38 | |
| 负债合计 | 2,096,684.20 | 1,713,395.45 | 1,728,809.89 | 1,665,797.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 922,886.51 | 922,886.51 | 922,886.51 | 615,503.37 | |
| 资本公积 | 181,939.77 | 177,044.54 | 172,227.75 | 170,196.92 | |
| 减：库存股 | 74,458.36 | 85,350.73 | 85,350.73 | 96,471.60 | |
| 其他综合收益 | -2,767.79 | -4,083.74 | -1,263.98 | -3,743.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 348,374.29 | 261,543.78 | 261,543.78 | 261,543.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,659,832.87 | 1,420,472.11 | 1,134,345.30 | 1,633,295.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,035,807.29 | 2,692,512.47 | 2,404,388.62 | 2,580,324.71 | |
| 少数股东权益 | 24,604.86 | 24,532.95 | 19,294.93 | 19,660.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,060,412.14 | 2,717,045.42 | 2,423,683.56 | 2,599,984.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,157,096.35 | 4,430,440.87 | 4,152,493.45 | 4,265,781.91 | |
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