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| 贵州百灵(002424) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,554.60 | 54,099.07 | 63,368.55 | 57,849.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 234,045.52 | 193,150.87 | 175,548.36 | 186,887.03 | |
| 应收票据 | 75,052.64 | 61,714.78 | 56,745.05 | 63,824.15 | |
| 应收账款 | 158,992.88 | 131,436.09 | 118,803.31 | 123,062.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,308.58 | 20,912.92 | 14,604.67 | 21,020.20 | |
| 其他应收款(合计) | 9,132.62 | 35,337.07 | 22,840.42 | 21,257.98 | |
| 应收利息 | 1,048.12 | -- | 1,659.73 | 1,606.68 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,084.50 | 35,337.07 | 21,180.69 | 19,651.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,908.47 | 99,867.90 | 102,715.62 | 84,641.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 657.99 | 231.50 | 403.27 | 45.37 | |
| 流动资产合计 | 399,607.78 | 403,599.34 | 379,480.88 | 371,700.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,384.24 | 11,384.24 | 11,384.24 | 11,384.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 72,249.57 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,602.08 | 3,680.84 | 3,759.60 | 3,838.36 | |
| 在建工程(合计) | 4,820.66 | 818.07 | 698.64 | 184.07 | |
| 在建工程 | 4,820.66 | 818.07 | 698.64 | 184.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,413.74 | 67,065.70 | 68,626.46 | 70,586.64 | |
| 固定资产净额 | 68,413.74 | 67,065.70 | 68,626.46 | 70,586.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,649.68 | 1,780.03 | 1,780.03 | 1,856.30 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,757.50 | 15,806.38 | 16,067.02 | 16,236.02 | |
| 开发支出 | 11,390.89 | 10,820.84 | 10,385.35 | 10,164.79 | |
| 商誉 | 2,058.39 | 2,058.39 | 2,058.39 | 2,058.39 | |
| 长期待摊费用 | 4,153.56 | 3,102.17 | 2,839.55 | 2,189.05 | |
| 递延所得税资产 | 2,541.97 | 1,948.53 | 2,149.08 | 1,860.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 198,022.27 | 118,465.18 | 119,748.35 | 120,358.13 | |
| 资产总计 | 597,630.05 | 522,064.52 | 499,229.23 | 492,059.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 158,160.00 | 96,360.00 | 91,360.00 | 86,160.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,332.92 | 22,820.00 | 26,133.92 | 26,042.31 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,332.92 | -- | 26,133.92 | 26,042.31 | |
| 预收款项 | 3,484.13 | 5,063.62 | 5,322.80 | 5,755.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,500.57 | 1,263.97 | 1,457.81 | 1,480.70 | |
| 应交税费 | 14,769.65 | 11,778.88 | 5,530.42 | 5,356.53 | |
| 其他应付款(合计) | 5,008.08 | 7,096.69 | 4,041.85 | 2,228.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,008.08 | 7,096.69 | 4,041.85 | 2,228.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 202,255.35 | 144,383.16 | 133,846.80 | 127,023.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,525.86 | 1,579.36 | 1,632.86 | 1,698.24 | |
| 长期递延收益 | 1,373.90 | 1,835.66 | 1,389.41 | 1,434.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,899.75 | 3,415.02 | 3,022.26 | 3,133.05 | |
| 负债合计 | 205,155.10 | 147,798.18 | 136,869.06 | 130,156.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,120.00 | 141,120.00 | 141,120.00 | 141,120.00 | |
| 资本公积 | 13,592.18 | 13,592.18 | 13,592.18 | 13,592.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,513.43 | 25,518.22 | 25,518.22 | 25,518.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 201,789.37 | 188,735.31 | 176,751.03 | 176,642.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 387,014.99 | 368,965.71 | 356,981.43 | 356,872.72 | |
| 少数股东权益 | 5,459.96 | 5,300.63 | 5,378.74 | 5,030.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 392,474.95 | 374,266.34 | 362,360.17 | 361,902.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 597,630.05 | 522,064.52 | 499,229.23 | 492,059.01 | |
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