贵州百灵

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
贵州百灵(002424) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,744.83142,051.2775,469.62281,106.64211,423.17
收到的税费返还84.1184.110.12----
收到的其他与经营活动有关的现金67,933.2416,849.1745,276.629,509.09110,437.63
经营活动现金流入小计291,762.18158,984.55120,746.36290,615.73321,860.80
购买商品、接受劳务支付的现金76,736.9636,381.1933,727.7483,742.8676,004.10
支付给职工以及为职工支付的现金30,317.5320,765.0210,911.9741,698.6130,456.07
支付的各项税费26,231.9619,532.6411,326.0531,120.5124,296.01
支付的其他与经营活动有关的现金149,225.5672,967.1267,796.52101,561.53160,464.69
经营活动现金流出小计282,512.01149,645.97123,762.29258,123.51291,220.86
经营活动产生的现金流量净额9,250.179,338.58-3,015.9332,492.2230,639.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,172.61400.00
取得投资收益所收到的现金3,510.22860.22--608.141,523.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.7872.7810.8012.330.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,948.008,948.008,780.00116,092.1376,539.56
投资活动现金流入小计12,531.019,881.018,790.80117,885.2178,463.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,180.192,487.751,647.1342,572.7428,434.55
投资所支付的现金1,870.001,470.008.138,600.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,700.004,700.004,700.0062,453.9657,148.23
投资活动现金流出小计11,750.198,657.756,355.26113,626.7094,582.78
投资活动产生的现金流量净额780.821,223.262,435.544,258.51-16,119.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金137,860.0079,680.0033,280.00154,560.00149,560.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----0.219,000.00--
筹资活动现金流入小计137,860.0079,680.0033,280.21163,560.00149,560.00
偿还债务支付的现金149,710.0086,690.0037,440.00218,210.00180,210.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,525.134,229.651,911.7610,018.437,185.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,844.512,213.61957.6711,971.0210,020.04
筹资活动现金流出小计158,079.6493,133.2640,309.43240,199.44197,415.58
筹资活动产生的现金流量净额-20,219.64-13,453.26-7,029.22-76,639.44-47,855.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00---0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-10,188.65-2,891.42-7,609.61-39,888.71-33,334.82
加:期初现金及现金等价物余额31,944.3031,944.3031,944.3071,833.0171,833.01
六、期末现金及现金等价物余额21,755.6529,052.8824,334.6931,944.3038,498.19
附注
净利润--8,547.70--11,668.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--749.38--7,545.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,944.79--7,980.66--
无形资产摊销--824.39--1,539.38--
长期待摊费用摊销--346.43--676.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.92--47.06--
固定资产报废损失--8.08--92.13--
公允价值变动损失-------5,958.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,584.03--10,476.28--
投资损失--1,642.53--105.82--
递延所得税资产减少---219.43---837.79--
递延所得税负债增加---104.51--709.39--
存货的减少---12,345.78---6,322.48--
经营性应收项目的减少---9,018.41--19,372.86--
经营性应付项目的增加--5,099.58---11,172.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,611.70---4,611.70--
经营活动产生现金流量净额--9,338.58--32,492.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,052.88--31,944.30--
现金的期初余额--31,944.30--71,833.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,891.42---39,888.71--
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