贵州百灵

- 002424

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贵州百灵(002424) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,238.84191,093.89119,325.67334,279.01223,744.83
收到的税费返还150.76--0.0776.7984.11
收到的其他与经营活动有关的现金6,879.294,811.846,856.5413,150.3267,933.24
经营活动现金流入小计277,268.89195,905.72126,182.28347,506.12291,762.18
购买商品、接受劳务支付的现金89,593.4848,035.9357,072.6787,171.3776,736.96
支付给职工以及为职工支付的现金44,324.2731,495.9115,271.2844,281.6030,317.53
支付的各项税费33,486.7627,401.1018,240.6237,121.0326,231.96
支付的其他与经营活动有关的现金117,450.6176,836.0741,384.85128,716.90149,225.56
经营活动现金流出小计284,855.11183,769.02131,969.42297,290.90282,512.01
经营活动产生的现金流量净额-7,586.2212,136.71-5,787.1450,215.229,250.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,464.95--
取得投资收益所收到的现金618.17129.9471.15732.693,510.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.18----78.2172.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,337.5415,337.544,798.7014,033.308,948.00
投资活动现金流入小计15,956.8915,467.474,869.8520,309.1512,531.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,475.3711,138.383,053.296,845.225,180.19
投资所支付的现金429.25429.25--1,470.001,870.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,950.0010,950.0035.919,950.004,700.00
投资活动现金流出小计24,854.6222,517.633,089.2018,265.2211,750.19
投资活动产生的现金流量净额-8,897.73-7,050.161,780.652,043.94780.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金156,860.0087,930.0047,670.00147,860.00137,860.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12.0012.000.23160.00--
筹资活动现金流入小计156,872.0087,942.0047,670.23148,120.00137,860.00
偿还债务支付的现金146,060.0083,480.0036,280.00166,210.00149,710.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,007.943,820.752,028.028,655.115,525.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,082.7212,157.4510,925.894,782.782,844.51
筹资活动现金流出小计165,150.6699,458.2049,233.91179,647.89158,079.64
筹资活动产生的现金流量净额-8,278.66-11,516.20-1,563.69-31,527.89-20,219.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00--0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-24,762.61-6,429.65-5,570.1720,731.27-10,188.65
加:期初现金及现金等价物余额52,675.5752,675.5752,675.5731,944.3031,944.30
六、期末现金及现金等价物余额27,912.9646,245.9247,105.4052,675.5721,755.65
附注
净利润--12,179.93--13,597.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,069.78--10,659.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,120.97--8,694.35--
无形资产摊销--674.79--1,640.23--
长期待摊费用摊销--406.06--732.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.88--29.81--
固定资产报废损失--0.46--9.12--
公允价值变动损失-------963.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,147.20--9,482.77--
投资损失--768.15---2,909.19--
递延所得税资产减少---1,106.16---1,582.30--
递延所得税负债增加---111.04--336.46--
存货的减少---16,270.20--873.52--
经营性应收项目的减少---12,042.92---18,270.16--
经营性应付项目的增加--14,705.68--21,992.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,611.70--
经营活动产生现金流量净额--12,136.71--50,215.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,245.92--52,675.57--
现金的期初余额--52,675.57--31,944.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,429.65--20,731.27--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶