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| ST百灵(002424) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,177.91 | 115,832.67 | 83,531.87 | 38,091.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,966.49 | 5,922.37 | 5,800.76 | 34,347.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,144.40 | 121,755.04 | 89,332.63 | 72,438.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,462.87 | 42,155.37 | 24,806.05 | 19,412.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,018.14 | 12,523.26 | 8,325.63 | 4,457.06 | |
| 支付的各项税费 | 19,143.78 | 15,673.19 | 11,920.90 | 6,042.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,936.30 | 22,401.41 | 20,370.75 | 38,675.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,561.08 | 92,753.24 | 65,423.33 | 68,586.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,583.32 | 29,001.81 | 23,909.30 | 3,852.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,515.48 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 523.72 | 403.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,640.37 | 9.00 | 5.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,759.57 | 412.00 | 5.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,649.13 | 3,941.06 | 2,213.86 | 1,339.42 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,697.13 | 3,941.06 | 2,213.86 | 1,339.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,937.56 | -3,529.06 | -2,208.81 | -1,339.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,160.00 | 26,870.09 | 17,450.00 | 11,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.30 | 631.03 | -- | 40.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,240.30 | 27,501.12 | 17,450.00 | 11,990.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,060.00 | 51,870.00 | 39,450.00 | 26,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,679.72 | 13,190.30 | 12,097.84 | 1,419.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.07 | -- | 62.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,739.72 | 65,060.37 | 51,547.84 | 27,932.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,499.42 | -37,559.25 | -34,097.84 | -15,941.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,853.66 | -12,086.50 | -12,397.35 | -13,429.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,032.13 | 72,032.13 | 72,032.13 | 72,032.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,178.48 | 59,945.63 | 59,634.78 | 58,602.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,505.38 | -- | 13,481.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,244.10 | -- | 986.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,222.98 | -- | 2,455.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,175.11 | -- | 590.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.59 | -- | 11.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.59 | -- | -0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,468.64 | -- | 1,872.54 | -- | |
| 投资损失 | -894.55 | -- | -272.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.66 | -- | -36.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -215.41 | -- | -107.71 | -- | |
| 存货的减少 | 750.21 | -- | -10,189.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,949.08 | -- | 7,985.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,312.45 | -- | 7,132.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,583.32 | -- | 23,909.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,178.48 | -- | 59,634.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,032.13 | -- | 72,032.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,853.66 | -- | -12,397.35 | -- | |
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