贵州百灵

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贵州百灵(002424) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,106.64211,423.17149,566.7987,659.59
收到的税费返还------0.02
收到的其他与经营活动有关的现金9,509.09110,437.6342,497.5152,316.11
经营活动现金流入小计290,615.73321,860.80192,064.30139,975.72
购买商品、接受劳务支付的现金83,742.8676,004.1043,498.9133,399.63
支付给职工以及为职工支付的现金41,698.6130,456.0721,007.5010,580.73
支付的各项税费31,120.5124,296.0118,180.319,291.08
支付的其他与经营活动有关的现金101,561.53160,464.6968,007.3188,009.71
经营活动现金流出小计258,123.51291,220.86150,694.03141,281.14
经营活动产生的现金流量净额32,492.2230,639.9441,370.27-1,305.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,172.61400.00400.00--
取得投资收益所收到的现金608.141,523.81915.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.330.240.240.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金116,092.1376,539.5676,539.5656,330.00
投资活动现金流入小计117,885.2178,463.6077,855.4656,330.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,572.7428,434.5524,269.762,358.84
投资所支付的现金8,600.009,000.009,000.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------220.22
支付的其他与投资活动有关的现金62,453.9657,148.2356,760.6957,740.00
投资活动现金流出小计113,626.7094,582.7890,030.4562,819.06
投资活动产生的现金流量净额4,258.51-16,119.18-12,174.99-6,489.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------220.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金154,560.00149,560.0076,540.0036,040.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,000.00------
筹资活动现金流入小计163,560.00149,560.0076,540.0036,260.22
偿还债务支付的现金218,210.00180,210.00115,690.0066,340.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,018.437,185.534,895.512,568.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,971.0210,020.042,000.00999.97
筹资活动现金流出小计240,199.44197,415.58122,585.5269,908.42
筹资活动产生的现金流量净额-76,639.44-47,855.58-46,045.52-33,648.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-39,888.71-33,334.82-16,850.23-41,442.64
加:期初现金及现金等价物余额71,833.0171,833.0171,833.0171,833.01
六、期末现金及现金等价物余额31,944.3038,498.1954,982.7830,390.37
附注
净利润11,668.83--8,147.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,545.07--163.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,980.66--3,680.97--
无形资产摊销1,539.38--737.91--
长期待摊费用摊销676.58--444.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47.06---3.16--
固定资产报废损失92.13--4.77--
公允价值变动损失-5,958.94------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,476.28--6,558.28--
投资损失105.82---587.81--
递延所得税资产减少-837.79---198.58--
递延所得税负债增加709.39---107.00--
存货的减少-6,322.48---15,753.94--
经营性应收项目的减少19,372.86--52,766.79--
经营性应付项目的增加-11,172.03---13,433.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-4,611.70---1,050.12--
经营活动产生现金流量净额32,492.22--41,370.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,944.30--54,982.78--
现金的期初余额71,833.01--71,833.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-39,888.71---16,850.23--
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