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ST百灵

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ST百灵(002424) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,411.2274,530.57
收到的税费返还9.52--
收到的其他与经营活动有关的现金10,569.043,790.23
经营活动现金流入小计206,989.7878,320.80
购买商品、接受劳务支付的现金76,647.7935,862.79
支付给职工以及为职工支付的现金35,634.5517,570.22
支付的各项税费25,098.8911,460.72
支付的其他与经营活动有关的现金72,645.5938,893.49
经营活动现金流出小计210,026.83103,787.22
经营活动产生的现金流量净额-3,037.04-25,466.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金918.98--
取得投资收益所收到的现金--458.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计920.28458.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金697.321,818.64
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金300.00--
投资活动现金流出小计997.321,818.64
投资活动产生的现金流量净额-77.04-1,359.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金96,018.7753,815.43
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3.32291.15
筹资活动现金流入小计96,022.0954,106.58
偿还债务支付的现金83,991.8527,570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,370.831,919.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金13,745.679,388.09
筹资活动现金流出小计102,108.3638,878.02
筹资活动产生的现金流量净额-6,086.2715,228.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-9,200.35-11,597.72
加:期初现金及现金等价物余额40,288.2240,288.22
六、期末现金及现金等价物余额31,087.8728,690.50
附注
净利润8,419.37--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,755.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,915.45--
无形资产摊销437.38--
长期待摊费用摊销405.94--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.00--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用4,934.65--
投资损失1,935.90--
递延所得税资产减少2,372.22--
递延所得税负债增加-120.94--
存货的减少-9,832.96--
经营性应收项目的减少-23,873.04--
经营性应付项目的增加4,097.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-3,037.04--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额31,087.87--
现金的期初余额40,288.22--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-9,200.35--
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